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兴业180天持有期债券A - 基金主页(代码:016301)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1271 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1271
成立日期：2022-08-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.0725亿
最近资产：2.20亿
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进伍方方郭益均

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.11%	0.03%	0.08%	0.39%	2.64%	5.94%	10.85%	11.17%
同类排名	183/839	117/850	266/857	323/855	261/806	315/694	206/603	-

兴业180天持有期债券A(016301)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1274	0.03%
2026-09-15	1.1271	0.03%
2026-09-14	1.1268	0.02%
2026-09-11	1.1266	-0.03%
2026-09-10	1.1269	-0.01%
2026-09-09	1.1270	0.02%

兴业180天持有期债券A(016301)基金档案

基金代码	016301	基金简称	兴业180天持有期债券A	基金全称
发行日期	2022-08-08~2022-08-15	成立日期	2022-08-17	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	丁进伍方方郭益均	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	2.20亿	最近份额	2.0725亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.04%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.04%
兴业多策略	2.5830	3.95%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.52%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.52%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.09%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.09%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.07%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.06%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%