兴业180天持有期债券A基金净值查询(016301)
今天最新净值
1.1271
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1271
- 成立日期：2022-08-17
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：2.0725亿
- 最近资产：2.20亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：丁进 伍方方 郭益均
近一月,兴业180天持有期债券A(016301)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016301 |
兴业180天持有期债券A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
016301 |
兴业180天持有期债券A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
016301 |
兴业180天持有期债券A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
016301 |
兴业180天持有期债券A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
016301 |
兴业180天持有期债券A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
016301 |
兴业180天持有期债券A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
016301 |
兴业180天持有期债券A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
016301 |
兴业180天持有期债券A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
016301 |
兴业180天持有期债券A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
016301 |
兴业180天持有期债券A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
016301 |
兴业180天持有期债券A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
016301 |
兴业180天持有期债券A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
016301 |
兴业180天持有期债券A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
016301 |
兴业180天持有期债券A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
016301 |
兴业180天持有期债券A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
016301 |
兴业180天持有期债券A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
016301 |
兴业180天持有期债券A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
016301 |
兴业180天持有期债券A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
016301 |
兴业180天持有期债券A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
016301 |
兴业180天持有期债券A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
016301 |
兴业180天持有期债券A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
016301 |
兴业180天持有期债券A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
016301 |
兴业180天持有期债券A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0005 |
0.04% |
