兴业聚福一年持有期混合C基金净值查询(017061)
今天最新净值
1.2266
-0.0050 -0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1927
0.0010 0.0799%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2266
- 成立日期：2023-02-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0206亿
- 最近资产：2.12亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：丁进
近一月,兴业聚福一年持有期混合C(017061)基金累计收益率-1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017061 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
017061 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
017061 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
017061 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
017061 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
017061 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
017061 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2446 |
1.2446 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
017061 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
017061 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
017061 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2496 |
1.2496 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0045 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
017061 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2541 |
1.2541 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
017061 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0081 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
017061 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
017061 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0054 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
017061 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
017061 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
017061 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
017061 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
017061 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
017061 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0132 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
017061 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2589 |
1.2589 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
017061 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0056 |
0.45% |
