兴业聚福一年持有期混合C基金净值查询(017061)

今天最新净值 1.2256 -0.0010 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1927 0.0010 0.0799% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2256
成立日期：2023-02-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0206亿
最近资产：2.12亿
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进

近一季兴业聚福一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业聚福一年持有期混合C(017061)基金累计收益率-1.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2311	1.2311	1.2256	1.2256	0.0055	0.45%
2026-09-15	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2256	1.2256	1.2266	1.2266	-0.0010	-0.08%
2026-09-14	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2266	1.2266	1.2316	1.2316	-0.0050	-0.41%
2026-09-11	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2316	1.2316	1.2348	1.2348	-0.0032	-0.26%
2026-09-10	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2348	1.2348	1.2391	1.2391	-0.0043	-0.35%
2026-09-09	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2391	1.2391	1.2414	1.2414	-0.0023	-0.19%
2026-09-08	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2414	1.2414	1.2446	1.2446	-0.0032	-0.26%
2026-09-07	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2446	1.2446	1.2444	1.2444	0.0002	0.02%
2026-09-04	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2444	1.2444	1.2499	1.2499	-0.0055	-0.44%
2026-09-03	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2499	1.2499	1.2496	1.2496	0.0003	0.02%

2026-09-02	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2496	1.2496	1.2541	1.2541	-0.0045	-0.36%
2026-09-01	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2541	1.2541	1.2561	1.2561	-0.0020	-0.16%
2026-08-31	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2561	1.2561	1.2480	1.2480	0.0081	0.65%
2026-08-28	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2480	1.2480	1.2504	1.2504	-0.0024	-0.19%
2026-08-27	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2504	1.2504	1.2450	1.2450	0.0054	0.43%
2026-08-26	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2450	1.2450	1.2411	1.2411	0.0039	0.31%
2026-08-25	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2411	1.2411	1.2395	1.2395	0.0016	0.13%
2026-08-24	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2395	1.2395	1.2465	1.2465	-0.0070	-0.56%
2026-08-21	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2465	1.2465	1.2459	1.2459	0.0006	0.05%
2026-08-20	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2459	1.2459	1.2457	1.2457	0.0002	0.02%
2026-08-19	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2457	1.2457	1.2589	1.2589	-0.0132	-1.05%
2026-08-18	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2589	1.2589	1.2610	1.2610	-0.0021	-0.17%
2026-08-17	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2610	1.2610	1.2554	1.2554	0.0056	0.45%
2026-08-14	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2554	1.2554	1.2555	1.2555	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2555	1.2555	1.2568	1.2568	-0.0013	-0.10%

2026-08-12	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2568	1.2568	1.2560	1.2560	0.0008	0.06%
2026-08-11	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2560	1.2560	1.2567	1.2567	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2567	1.2567	1.2584	1.2584	-0.0017	-0.14%
2026-08-07	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2584	1.2584	1.2536	1.2536	0.0048	0.38%
2026-08-06	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2536	1.2536	1.2551	1.2551	-0.0015	-0.12%
2026-08-05	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2551	1.2551	1.2495	1.2495	0.0056	0.45%
2026-08-04	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2495	1.2495	1.2440	1.2440	0.0055	0.44%
2026-08-03	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2440	1.2440	1.2511	1.2511	-0.0071	-0.57%
2026-07-31	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2511	1.2511	1.2470	1.2470	0.0041	0.33%
2026-07-30	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2470	1.2470	1.2573	1.2573	-0.0103	-0.82%
2026-07-29	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2573	1.2573	1.2541	1.2541	0.0032	0.26%
2026-07-28	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2541	1.2541	1.2631	1.2631	-0.0090	-0.71%
2026-07-27	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2631	1.2631	1.2599	1.2599	0.0032	0.25%
2026-07-24	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2599	1.2599	1.2654	1.2654	-0.0055	-0.43%
2026-07-23	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2654	1.2654	1.2693	1.2693	-0.0039	-0.31%
2026-07-22	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2693	1.2693	1.2671	1.2671	0.0022	0.17%
2026-07-21	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2671	1.2671	1.2539	1.2539	0.0132	1.05%
2026-07-20	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2539	1.2539	1.2468	1.2468	0.0071	0.57%
2026-07-17	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2468	1.2468	1.2665	1.2665	-0.0197	-1.56%
2026-07-16	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2665	1.2665	1.2658	1.2658	0.0007	0.06%
2026-07-15	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2658	1.2658	1.2661	1.2661	-0.0003	-0.02%
2026-07-14	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2661	1.2661	1.2649	1.2649	0.0012	0.09%
2026-07-13	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2649	1.2649	1.2693	1.2693	-0.0044	-0.35%
2026-07-10	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2693	1.2693	1.2682	1.2682	0.0011	0.09%
2026-07-09	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2682	1.2682	1.2585	1.2585	0.0097	0.77%
2026-07-08	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2585	1.2585	1.2560	1.2560	0.0025	0.20%
2026-07-07	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2560	1.2560	1.2565	1.2565	-0.0005	-0.04%
2026-07-06	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2565	1.2565	1.2525	1.2525	0.0040	0.32%
2026-07-03	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2525	1.2525	1.2493	1.2493	0.0032	0.26%
2026-07-02	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2493	1.2493	1.2615	1.2615	-0.0122	-0.97%
2026-07-01	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2615	1.2615	1.2690	1.2690	-0.0075	-0.59%
2026-06-30	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2690	1.2690	1.2574	1.2574	0.0116	0.92%
2026-06-29	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2574	1.2574	1.2534	1.2534	0.0040	0.32%
2026-06-26	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2534	1.2534	1.2670	1.2670	-0.0136	-1.07%
2026-06-25	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2670	1.2670	1.2600	1.2600	0.0070	0.56%
2026-06-24	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2600	1.2600	1.2509	1.2509	0.0091	0.73%
2026-06-23	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2509	1.2509	1.2567	1.2567	-0.0058	-0.46%
2026-06-22	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2567	1.2567	1.2534	1.2534	0.0033	0.26%
2026-06-18	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2534	1.2534	1.2491	1.2491	0.0043	0.34%
2026-06-17	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2491	1.2491	1.2456	1.2456	0.0035	0.28%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.04%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.04%
兴业多策略	2.5830	3.95%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.52%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.52%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.09%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.09%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.07%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.06%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%