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兴业聚福一年持有期混合C - 基金主页(代码:017061)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2311 0.0055 0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1927 0.0010 0.0799% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2311
成立日期：2023-02-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0206亿
最近资产：2.12亿
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.14%	-1.27%	-2.37%	-1.85%	5.24%	23.84%	22.46%	19.65%
同类排名	215/1273	1234/1339	1257/1340	1020/1314	234/1237	167/1183	150/1137	-

兴业聚福一年持有期混合C(017061)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2286	-0.20%
2026-09-16	1.2311	0.45%
2026-09-15	1.2256	-0.08%
2026-09-14	1.2266	-0.41%
2026-09-11	1.2316	-0.26%
2026-09-10	1.2348	-0.35%

兴业聚福一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	3.25%	0.09%
603019	中科曙光	0.0000	2.91%	1.38%
601677	明泰铝业	0.0000	2.27%	3.49%
688608	恒玄科技	0.0000	2.19%	2.61%
000977	浪潮信息	0.0000	2.11%	4.18%
601985	中国核电	0.0000	1.99%	1.11%
688041	海光信息	0.0000	1.78%	3.01%
000963	华东医药	0.0000	1.43%	0.92%
002241	歌尔股份	0.0000	1.42%	0.76%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.32%	1.63%

兴业聚福一年持有期混合C(017061)基金档案

基金代码	017061	基金简称	兴业聚福一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2023-01-30~2023-02-17	成立日期	2023-02-21	基金类型	混合型-偏债
基金经理	丁进	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	2.12亿	最近份额	2.0206亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%