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兴业聚享6个月持有期混合A - 基金主页(代码:021821)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0705 0.0027 0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0531 -0.0006 -0.0550% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0705
成立日期：2024-12-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.37%	-0.40%	-1.10%	-0.85%	3.61%	-	-	5.60%
同类排名	454/1272	743/1337	1100/1341	859/1322	396/1238			-

兴业聚享6个月持有期混合A(021821)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0691	-0.13%
2026-09-16	1.0705	0.25%
2026-09-15	1.0678	-0.05%
2026-09-14	1.0683	-0.28%
2026-09-11	1.0713	-0.12%
2026-09-10	1.0726	-0.20%

兴业聚享6个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	1.90%	0.09%
603019	中科曙光	0.0000	1.46%	1.38%
688608	恒玄科技	0.0000	1.44%	2.61%
688041	海光信息	0.0000	1.14%	3.01%
000977	浪潮信息	0.0000	1.12%	4.18%
601985	中国核电	0.0000	1.01%	1.11%
601229	上海银行	0.0000	0.94%	2.28%
601677	明泰铝业	0.0000	0.79%	3.49%
601963	重庆银行	0.0000	0.78%	1.96%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.55%	1.63%

兴业聚享6个月持有期混合A(021821)基金档案

基金代码	021821	基金简称	兴业聚享6个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2024-11-18~2024-12-06	成立日期	2024-12-10	基金类型	混合型-偏债
基金经理	丁进	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%