兴业聚享6个月持有期混合A基金净值查询(021821)

今天最新净值 1.0678 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0531 -0.0006 -0.0550% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0678
成立日期：2024-12-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进

近一季兴业聚享6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业聚享6个月持有期混合A(021821)基金累计收益率-0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0705	1.0705	1.0678	1.0678	0.0027	0.25%
2026-09-15	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0678	1.0678	1.0683	1.0683	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0683	1.0683	1.0713	1.0713	-0.0030	-0.28%
2026-09-11	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0713	1.0713	1.0726	1.0726	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0726	1.0726	1.0748	1.0748	-0.0022	-0.20%
2026-09-09	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0748	1.0748	1.0759	1.0759	-0.0011	-0.10%
2026-09-08	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0759	1.0759	1.0776	1.0776	-0.0017	-0.16%
2026-09-07	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0776	1.0776	1.0772	1.0772	0.0004	0.04%
2026-09-04	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0772	1.0772	1.0797	1.0797	-0.0025	-0.23%
2026-09-03	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0797	1.0797	1.0795	1.0795	0.0002	0.02%

2026-09-02	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0795	1.0795	1.0817	1.0817	-0.0022	-0.20%
2026-09-01	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0817	1.0817	1.0826	1.0826	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0826	1.0826	1.0784	1.0784	0.0042	0.39%
2026-08-28	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0784	1.0784	1.0795	1.0795	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0795	1.0795	1.0768	1.0768	0.0027	0.25%
2026-08-26	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0768	1.0768	1.0750	1.0750	0.0018	0.17%
2026-08-25	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0750	1.0750	1.0742	1.0742	0.0008	0.07%
2026-08-24	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0742	1.0742	1.0772	1.0772	-0.0030	-0.28%
2026-08-21	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0772	1.0772	1.0764	1.0764	0.0008	0.07%
2026-08-20	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0764	1.0764	1.0769	1.0769	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0769	1.0769	1.0837	1.0837	-0.0068	-0.63%
2026-08-18	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0837	1.0837	1.0851	1.0851	-0.0014	-0.13%
2026-08-17	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0851	1.0851	1.0824	1.0824	0.0027	0.25%
2026-08-14	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0824	1.0824	1.0823	1.0823	0.0001	0.01%
2026-08-13	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0823	1.0823	1.0833	1.0833	-0.0010	-0.09%

2026-08-12	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0833	1.0833	1.0828	1.0828	0.0005	0.05%
2026-08-11	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0828	1.0828	1.0832	1.0832	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0832	1.0832	1.0838	1.0838	-0.0006	-0.06%
2026-08-07	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0838	1.0838	1.0819	1.0819	0.0019	0.18%
2026-08-06	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0819	1.0819	1.0821	1.0821	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0821	1.0821	1.0796	1.0796	0.0025	0.23%
2026-08-04	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0796	1.0796	1.0766	1.0766	0.0030	0.28%
2026-08-03	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0766	1.0766	1.0805	1.0805	-0.0039	-0.36%
2026-07-31	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0805	1.0805	1.0784	1.0784	0.0021	0.19%
2026-07-30	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0784	1.0784	1.0844	1.0844	-0.0060	-0.55%
2026-07-29	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0844	1.0844	1.0826	1.0826	0.0018	0.17%
2026-07-28	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0826	1.0826	1.0876	1.0876	-0.0050	-0.46%
2026-07-27	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0876	1.0876	1.0856	1.0856	0.0020	0.18%
2026-07-24	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0856	1.0856	1.0881	1.0881	-0.0025	-0.23%
2026-07-23	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0881	1.0881	1.0897	1.0897	-0.0016	-0.15%
2026-07-22	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0897	1.0897	1.0891	1.0891	0.0006	0.06%
2026-07-21	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0891	1.0891	1.0815	1.0815	0.0076	0.70%
2026-07-20	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0815	1.0815	1.0787	1.0787	0.0028	0.26%
2026-07-17	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0787	1.0787	1.0898	1.0898	-0.0111	-1.02%
2026-07-16	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0898	1.0898	1.0884	1.0884	0.0014	0.13%
2026-07-15	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0884	1.0884	1.0894	1.0894	-0.0010	-0.09%
2026-07-14	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0894	1.0894	1.0891	1.0891	0.0003	0.03%
2026-07-13	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0891	1.0891	1.0906	1.0906	-0.0015	-0.14%
2026-07-10	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0906	1.0906	1.0903	1.0903	0.0003	0.03%
2026-07-09	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0903	1.0903	1.0858	1.0858	0.0045	0.41%
2026-07-08	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0858	1.0858	1.0844	1.0844	0.0014	0.13%
2026-07-07	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0844	1.0844	1.0843	1.0843	0.0001	0.01%
2026-07-06	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0843	1.0843	1.0824	1.0824	0.0019	0.18%
2026-07-03	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0824	1.0824	1.0808	1.0808	0.0016	0.15%
2026-07-02	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0808	1.0808	1.0862	1.0862	-0.0054	-0.50%
2026-07-01	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0862	1.0862	1.0898	1.0898	-0.0036	-0.33%
2026-06-30	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0898	1.0898	1.0843	1.0843	0.0055	0.51%
2026-06-29	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0843	1.0843	1.0827	1.0827	0.0016	0.15%
2026-06-26	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0827	1.0827	1.0887	1.0887	-0.0060	-0.55%
2026-06-25	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0887	1.0887	1.0847	1.0847	0.0040	0.37%
2026-06-24	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0847	1.0847	1.0816	1.0816	0.0031	0.29%
2026-06-23	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0816	1.0816	1.0835	1.0835	-0.0019	-0.18%
2026-06-22	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0835	1.0835	1.0828	1.0828	0.0007	0.06%
2026-06-18	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0828	1.0828	1.0811	1.0811	0.0017	0.16%
2026-06-17	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0811	1.0811	1.0797	1.0797	0.0014	0.13%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.04%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.04%
兴业多策略	2.5830	3.95%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.52%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.52%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.09%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.09%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.07%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.06%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%