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兴业聚享6个月持有期混合A基金盘中实时估值(021821)

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今天最新净值 1.0678 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0678
成立日期：2024-12-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进

兴业聚享6个月持有期混合A基金021821重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002475	立讯精密	0.0000	1.90%	0.09%	0.0017%
603019	中科曙光	0.0000	1.46%	1.38%	0.0201%
688608	恒玄科技	0.0000	1.44%	2.61%	0.0376%
688041	海光信息	0.0000	1.14%	3.01%	0.0343%
000977	浪潮信息	0.0000	1.12%	4.18%	0.0468%
601985	中国核电	0.0000	1.01%	1.11%	0.0112%
601229	上海银行	0.0000	0.94%	2.28%	0.0214%
601677	明泰铝业	0.0000	0.79%	3.49%	0.0276%
601963	重庆银行	0.0000	0.78%	1.96%	0.0153%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.55%	1.63%	0.0090%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.13%		0.225%		%

兴业聚享6个月持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.25%	1.36%
2026-09-15	-0.05%	1.36%
2026-09-14	-0.28%	1.36%
2026-09-11	-0.12%	1.36%
2026-09-10	-0.20%	1.36%
2026-09-09	-0.10%	1.36%
2026-09-08	-0.16%	1.36%
2026-09-07	0.04%	1.36%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴业聚享6个月持有期混合A基金021821实时估值图

兴业聚享6个月持有期混合A基金021821实时估值图

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兴业基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业兴睿两年持有混合A	1.2091	2.5546%
兴业兴睿两年持有混合C	1.1838	2.5546%
兴业研究精选混合A	2.1262	2.4639%
兴业科技创新混合发起式A	1.3011	2.2621%
兴业科技创新混合发起式C	1.2973	2.2621%
科技成长	0.9524	1.5135%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9785	1.4878%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9774	1.4878%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%