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兴业稳固收益两年理财债券(兴业稳收两年) - 基金主页(代码:001369)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0245 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3030
成立日期：2015-06-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：18.484亿份
最近份额：77.5319亿
最近资产：79.54亿
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥宁瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.28%	0.02%	0.12%	0.55%	1.64%	3.56%	5.72%	32.98%
同类排名	2089/2488	1543/2520	1427/2515	1389/2504	2108/2453	1741/2168	1608/1723	-

兴业稳固收益两年理财债券(001369)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0246	0.01%
2026-09-16	1.0245	0.00%
2026-09-15	1.0245	0.00%
2026-09-14	1.0245	0.01%
2026-09-11	1.0344	0.01%
2026-09-10	1.0343	0.00%

兴业稳固收益两年理财债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-15	分红	每份派现金0.0100元
2026-03-05	2026-03-05	2026-03-06	分红	每份派现金0.0035元
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-28	分红	每份派现金0.0050元
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-24	分红	每份派现金0.0080元
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	分红	每份派现金0.0050元

兴业稳固收益两年理财债券(001369)基金档案

基金代码	001369	基金简称	兴业稳固收益两年理财债券	基金全称	兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金
发行日期	2015-06-04~2015-06-08	成立日期	2015-06-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	唐丁祥宁瑶	基金托管人	中国银行	基金公司	兴业基金
最近资产	79.54亿	最近份额	77.5319亿	成立份额	18.484亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.60%	赎回费率	1.00%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.37%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.36%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%