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华宝宝丰高等级债券C - 基金主页(代码:006301)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0471 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1881
成立日期：2018-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.2325亿
最近资产：2.32亿
基金公司：华宝基金
基金经理：王慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.78%	0.04%	0.09%	0.41%	1.11%	2.27%	4.46%	19.29%
同类排名	2389/2488	717/2520	1912/2515	1979/2504	2353/2453	2071/2168	1670/1723	-

华宝宝丰高等级债券C(006301)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0471	0.00%
2026-09-16	1.0471	0.02%
2026-09-15	1.0469	0.03%
2026-09-14	1.0466	0.01%
2026-09-11	1.0465	-0.02%
2026-09-10	1.0467	0.00%

华宝宝丰高等级债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	分红	每份派现金0.0050元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	分红	每份派现金0.0050元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	分红	每份派现金0.0050元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0050元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	分红	每份派现金0.0050元

华宝宝丰高等级债券C(006301)基金档案

基金代码	006301	基金简称	华宝宝丰高等级债券C	基金全称
发行日期	2018-08-24~2018-08-24	成立日期	2018-08-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	王慧	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	2.32亿	最近份额	2.2325亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF华宝	0.9752	1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
港股车50	0.7665	1.09%
港股通创新药ETF	0.4442	1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6860	1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6846	1.03%
农牧渔ETF华宝	0.8698	0.90%
农牧渔ETF发起式联接A	0.7224	0.85%
农牧渔ETF发起式联接C	0.7122	0.85%
华宝大健康混合A	2.2150	0.84%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%