| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.08% | 0.24% | 1.69% | 25.45% | - | - | - | -11.79% |
| 同类排名 | 3153/4773 | 317/5458 | 455/5421 | 21/5205 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 0.9568 | -1.30% |
| 2026-09-14 | 0.9692 | 3.10% |
| 2026-09-11 | 0.9392 | -1.09% |
| 2026-09-10 | 0.9494 | -2.21% |
| 2026-09-09 | 0.9704 | -1.46% |
| 2026-09-08 | 0.9846 | 1.80% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 02269 | 药明生物 | 24.8000 | 16.12% | 3.95% |
| 02359 | 药明康德 | 4.3400 | 14.52% | 9.74% |
| 06618 | 京东健康 | 10.8900 | 8.04% | 3.49% |
| 02268 | 药明合联 | 4.2500 | 5.48% | 10.14% |
| 02228 | 晶泰控股 | 29.3000 | 5.02% | 1.23% |
| 01099 | 国药控股 | 11.4000 | 4.07% | -4.26% |
| 00241 | 阿里健康 | 54.8000 | 3.78% | 1.28% |
| 01548 | 金斯瑞生物 | 13.0000 | 3.58% | 1.32% |
| 01530 | 三生制药 | 0.0000 | 2.10% | 3.54% |
| 01801 | 信达生物 | 0.0000 | 2.06% | 5.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝研究精选混合 | 1.1051 | 1.42% |
| 华宝北证50成份指数A | 0.7357 | 1.07% |
| 华宝北证50成份指数C | 0.7340 | 1.07% |
| 华宝绿色领先股票A | 1.0232 | 0.63% |
| 华宝价值发现混合A | 1.4125 | 0.51% |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1436 | 0.02% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1288 | 0.01% |
| 华宝0-2年政金债指数A | 1.0402 | 0.01% |
| 华宝0-2年政金债指数C | 1.0418 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝北证50成份指数A | 0.7357 | 1.07% |
| 华宝北证50成份指数C | 0.7340 | 1.07% |
| 科创半导 | 0.9218 | 3.33% |
| 科半导体 | 0.9528 | 3.33% |
| KC半导体 | 1.1219 | 3.32% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.3207 | 3.18% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.2179 | 3.17% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.2134 | 3.17% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.3157 | 3.17% |
| 半导材料 | 0.9453 | 3.06% |
