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华宝安宜六个月持有债券A(华宝安宜六个月持有期债券A) - 基金主页(代码:015069)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1436 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1344 0.0001 0.0088% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1436
成立日期：2022-05-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5246亿
最近资产：0.76亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：李栋梁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.60%	-0.31%	-1.04%	0.44%	0.79%	10.28%	12.79%	13.44%
同类排名	818/1371	1040/1573	972/1577	251/1540	832/1257	557/1035	382/865	-

华宝安宜六个月持有债券A(015069)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1432	-0.03%
2026-09-16	1.1436	0.02%
2026-09-15	1.1434	0.01%
2026-09-14	1.1433	0.01%
2026-09-11	1.1432	-0.31%
2026-09-10	1.1468	-0.11%

华宝安宜六个月持有债券A基金动态

华宝安宜六个月持有债券A 公募竞争格局远未定型群雄逐鹿阶段机构谋求差异化发展

自2022年4月8日，李栋梁开始任职华宝安宜六个月持有债券A的基金经理。截至2022年4月28日，李栋梁共任职1只混合型基金和5只债券型基金的基金经理。
标签：投资债券发展混合养老行业截至关联基金：富国沪港深优质资产混合发起式A 富国民裕进取沪港深成长A 华宝安宜六个月持有债券A 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有

华宝安宜六个月持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002916	深南电路	0.0000	1.47%	0.66%
300502	新易盛	0.0000	0.98%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	0.63%	2.18%
000977	浪潮信息	0.0000	0.56%	4.18%

华宝安宜六个月持有债券A(015069)基金档案

基金代码	015069	基金简称	华宝安宜六个月持有债券A	基金全称
发行日期	2022-04-28~2022-05-24	成立日期	2022-05-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李栋梁	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	0.76亿元	最近份额	0.5246亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF华宝	0.9752	1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
港股车50	0.7665	1.09%
港股通创新药ETF	0.4442	1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6860	1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6846	1.03%
农牧渔ETF华宝	0.8698	0.90%
农牧渔ETF发起式联接A	0.7224	0.85%
农牧渔ETF发起式联接C	0.7122	0.85%
华宝大健康混合A	2.2150	0.84%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%