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华宝安宜六个月持有债券A(华宝安宜六个月持有期债券A)基金净值查询(015069)

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今天最新净值 1.1433 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1344 0.0001 0.0088% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1433
  • 成立日期：2022-05-26
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5246亿
  • 最近资产：0.76亿元
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：李栋梁
近一年华宝安宜六个月持有债券A|华宝安宜六个月持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华宝安宜六个月持有债券A(015069)基金累计收益率1.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1434 1.1434 1.1433 1.1433 0.0001 0.01%
2026-09-14 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1433 1.1433 1.1432 1.1432 0.0001 0.01%
2026-09-11 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1432 1.1432 1.1468 1.1468 -0.0036 -0.31%
2026-09-10 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1468 1.1468 1.1481 1.1481 -0.0013 -0.11%
2026-09-09 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1481 1.1481 1.1472 1.1472 0.0009 0.08%
2026-09-08 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1472 1.1472 1.1477 1.1477 -0.0005 -0.04%
2026-09-07 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1477 1.1477 1.1488 1.1488 -0.0011 -0.10%
2026-09-04 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1488 1.1488 1.1485 1.1485 0.0003 0.03%
2026-09-03 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1485 1.1485 1.1479 1.1479 0.0006 0.05%
2026-09-02 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1479 1.1479 1.1487 1.1487 -0.0008 -0.07%
2026-09-01 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1487 1.1487 1.1493 1.1493 -0.0006 -0.05%
2026-08-31 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1493 1.1493 1.1481 1.1481 0.0012 0.10%
2026-08-28 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1481 1.1481 1.1479 1.1479 0.0002 0.02%
2026-08-27 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1479 1.1479 1.1465 1.1465 0.0014 0.12%
2026-08-26 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1465 1.1465 1.1466 1.1466 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1466 1.1466 1.1477 1.1477 -0.0011 -0.10%
2026-08-24 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1477 1.1477 1.1495 1.1495 -0.0018 -0.16%
2026-08-21 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1495 1.1495 1.1488 1.1488 0.0007 0.06%
2026-08-20 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1488 1.1488 1.1502 1.1502 -0.0014 -0.12%
2026-08-19 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1502 1.1502 1.1543 1.1543 -0.0041 -0.36%
2026-08-18 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1543 1.1543 1.1552 1.1552 -0.0009 -0.08%
2026-08-17 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1552 1.1552 1.1537 1.1537 0.0015 0.13%
2026-08-14 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1537 1.1537 1.1531 1.1531 0.0006 0.05%
2026-08-13 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1531 1.1531 1.1540 1.1540 -0.0009 -0.08%
2026-08-12 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1540 1.1540 1.1538 1.1538 0.0002 0.02%
2026-08-11 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1538 1.1538 1.1540 1.1540 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1540 1.1540 1.1538 1.1538 0.0002 0.02%
2026-08-07 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1538 1.1538 1.1509 1.1509 0.0029 0.25%
2026-08-06 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1509 1.1509 1.1487 1.1487 0.0022 0.19%
2026-08-05 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1487 1.1487 1.1435 1.1435 0.0052 0.45%
2026-08-04 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1435 1.1435 1.1423 1.1423 0.0012 0.11%
2026-08-03 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1423 1.1423 1.1434 1.1434 -0.0011 -0.10%
2026-07-31 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1434 1.1434 1.1398 1.1398 0.0036 0.32%
2026-07-30 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1398 1.1398 1.1398 1.1398 0.0000 0.00%
2026-07-29 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1398 1.1398 1.1396 1.1396 0.0002 0.02%
2026-07-28 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1396 1.1396 1.1418 1.1418 -0.0022 -0.19%
2026-07-27 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1418 1.1418 1.1397 1.1397 0.0021 0.18%
2026-07-24 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1397 1.1397 1.1434 1.1434 -0.0037 -0.32%
2026-07-23 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1434 1.1434 1.1441 1.1441 -0.0007 -0.06%
2026-07-22 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1441 1.1441 1.1416 1.1416 0.0025 0.22%
2026-07-21 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1416 1.1416 1.1377 1.1377 0.0039 0.34%
2026-07-20 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1377 1.1377 1.1361 1.1361 0.0016 0.14%
2026-07-17 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1361 1.1361 1.1385 1.1385 -0.0024 -0.21%
2026-07-16 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1385 1.1385 1.1390 1.1390 -0.0005 -0.04%
2026-07-15 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1390 1.1390 1.1398 1.1398 -0.0008 -0.07%
2026-07-14 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1398 1.1398 1.1378 1.1378 0.0020 0.18%
2026-07-13 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1378 1.1378 1.1384 1.1384 -0.0006 -0.05%
2026-07-10 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1384 1.1384 1.1389 1.1389 -0.0005 -0.04%
2026-07-09 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1389 1.1389 1.1370 1.1370 0.0019 0.17%
2026-07-08 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1370 1.1370 1.1365 1.1365 0.0005 0.04%
2026-07-07 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1365 1.1365 1.1369 1.1369 -0.0004 -0.04%
2026-07-06 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1369 1.1369 1.1362 1.1362 0.0007 0.06%
2026-07-03 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1362 1.1362 1.1360 1.1360 0.0002 0.02%
2026-07-02 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1360 1.1360 1.1373 1.1373 -0.0013 -0.11%
2026-07-01 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1373 1.1373 1.1400 1.1400 -0.0027 -0.24%
2026-06-30 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1400 1.1400 1.1390 1.1390 0.0010 0.09%
2026-06-29 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1390 1.1390 1.1386 1.1386 0.0004 0.04%
2026-06-26 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1386 1.1386 1.1394 1.1394 -0.0008 -0.07%
2026-06-25 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1394 1.1394 1.1382 1.1382 0.0012 0.11%
2026-06-24 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1382 1.1382 1.1378 1.1378 0.0004 0.04%
2026-06-23 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1378 1.1378 1.1414 1.1414 -0.0036 -0.32%
2026-06-22 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1414 1.1414 1.1416 1.1416 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1416 1.1416 1.1382 1.1382 0.0034 0.30%
2026-06-17 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1382 1.1382 1.1346 1.1346 0.0036 0.32%
2026-06-16 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1346 1.1346 1.1350 1.1350 -0.0004 -0.04%
2026-06-15 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1350 1.1350 1.1327 1.1327 0.0023 0.20%
2026-06-12 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1327 1.1327 1.1332 1.1332 -0.0005 -0.04%
2026-06-11 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1332 1.1332 1.1336 1.1336 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1336 1.1336 1.1343 1.1343 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1343 1.1343 1.1342 1.1342 0.0001 0.01%
2026-06-08 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1342 1.1342 1.1361 1.1361 -0.0019 -0.17%
2026-06-05 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1361 1.1361 1.1397 1.1397 -0.0036 -0.32%
2026-06-04 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1397 1.1397 1.1391 1.1391 0.0006 0.05%
2026-06-03 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1391 1.1391 1.1385 1.1385 0.0006 0.05%
2026-06-02 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1385 1.1385 1.1386 1.1386 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1386 1.1386 1.1387 1.1387 -0.0001 -0.01%
2026-05-29 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1387 1.1387 1.1438 1.1438 -0.0051 -0.45%
2026-05-28 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1438 1.1438 1.1426 1.1426 0.0012 0.11%
2026-05-27 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1426 1.1426 1.1428 1.1428 -0.0002 -0.02%
2026-05-26 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1428 1.1428 1.1439 1.1439 -0.0011 -0.10%
2026-05-25 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1439 1.1439 1.1418 1.1418 0.0021 0.18%
2026-05-22 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1418 1.1418 1.1409 1.1409 0.0009 0.08%
2026-05-21 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1409 1.1409 1.1441 1.1441 -0.0032 -0.28%
2026-05-20 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1441 1.1441 1.1441 1.1441 0.0000 0.00%
2026-05-19 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1441 1.1441 1.1414 1.1414 0.0027 0.24%
2026-05-18 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1414 1.1414 1.1408 1.1408 0.0006 0.05%
2026-05-15 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1408 1.1408 1.1416 1.1416 -0.0008 -0.07%
2026-05-14 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1416 1.1416 1.1453 1.1453 -0.0037 -0.32%
2026-05-13 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1453 1.1453 1.1442 1.1442 0.0011 0.10%
2026-05-12 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1442 1.1442 1.1453 1.1453 -0.0011 -0.10%
2026-05-11 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1453 1.1453 1.1435 1.1435 0.0018 0.16%
2026-05-08 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1435 1.1435 1.1439 1.1439 -0.0004 -0.03%
2026-04-30 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1400 1.1400 1.1394 1.1394 0.0006 0.05%
2026-04-29 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1394 1.1394 1.1381 1.1381 0.0013 0.11%
2026-04-28 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1381 1.1381 1.1399 1.1399 -0.0018 -0.16%
2026-04-27 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1399 1.1399 1.1391 1.1391 0.0008 0.07%
2026-04-24 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1391 1.1391 1.1387 1.1387 0.0004 0.04%
2026-04-23 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1387 1.1387 1.1403 1.1403 -0.0016 -0.14%
2026-04-22 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1403 1.1403 1.1395 1.1395 0.0008 0.07%
2026-04-21 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1395 1.1395 1.1404 1.1404 -0.0009 -0.08%
2026-04-20 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1404 1.1404 1.1404 1.1404 0.0000 0.00%
2026-04-17 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1404 1.1404 1.1405 1.1405 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1405 1.1405 1.1390 1.1390 0.0015 0.13%
2026-04-15 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1390 1.1390 1.1384 1.1384 0.0006 0.05%
2026-04-14 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1384 1.1384 1.1376 1.1376 0.0008 0.07%
2026-04-13 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1376 1.1376 1.1372 1.1372 0.0004 0.04%
2026-04-10 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1372 1.1372 1.1370 1.1370 0.0002 0.02%
2026-04-09 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1370 1.1370 1.1384 1.1384 -0.0014 -0.12%
2026-04-08 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1384 1.1384 1.1355 1.1355 0.0029 0.26%
2026-04-07 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1355 1.1355 1.1352 1.1352 0.0003 0.03%
2026-04-03 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1352 1.1352 1.1351 1.1351 0.0001 0.01%
2026-04-02 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1351 1.1351 1.1366 1.1366 -0.0015 -0.13%
2026-04-01 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1366 1.1366 1.1353 1.1353 0.0013 0.11%
2026-03-31 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1353 1.1353 1.1351 1.1351 0.0002 0.02%
2026-03-30 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1351 1.1351 1.1343 1.1343 0.0008 0.07%
2026-03-27 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1343 1.1343 1.1326 1.1326 0.0017 0.15%
2026-03-26 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1326 1.1326 1.1339 1.1339 -0.0013 -0.11%
2026-03-25 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1339 1.1339 1.1331 1.1331 0.0008 0.07%
2026-03-24 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1331 1.1331 1.1325 1.1325 0.0006 0.05%
2026-03-23 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1325 1.1325 1.1341 1.1341 -0.0016 -0.14%
2026-03-20 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1341 1.1341 1.1349 1.1349 -0.0008 -0.07%
2026-03-19 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1349 1.1349 1.1350 1.1350 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1350 1.1350 1.1343 1.1343 0.0007 0.06%
2026-03-17 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1343 1.1343 1.1343 1.1343 0.0000 0.00%
2026-03-16 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1343 1.1343 1.1344 1.1344 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1344 1.1344 1.1345 1.1345 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1345 1.1345 1.1359 1.1359 -0.0014 -0.12%
2026-03-11 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1359 1.1359 1.1363 1.1363 -0.0004 -0.04%
2026-03-10 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1363 1.1363 1.1349 1.1349 0.0014 0.12%
2026-03-09 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1349 1.1349 1.1362 1.1362 -0.0013 -0.11%
2026-03-06 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1362 1.1362 1.1359 1.1359 0.0003 0.03%
2026-03-05 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1359 1.1359 1.1357 1.1357 0.0002 0.02%
2026-03-04 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1357 1.1357 1.1362 1.1362 -0.0005 -0.04%
2026-03-03 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1362 1.1362 1.1397 1.1397 -0.0035 -0.31%
2026-03-02 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1397 1.1397 1.1403 1.1403 -0.0006 -0.05%
2026-02-27 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1403 1.1403 1.1410 1.1410 -0.0007 -0.06%
2026-02-26 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1410 1.1410 1.1419 1.1419 -0.0009 -0.08%
2026-02-25 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1419 1.1419 1.1424 1.1424 -0.0005 -0.04%
2026-02-24 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1424 1.1424 1.1421 1.1421 0.0003 0.03%
2026-02-13 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1421 1.1421 1.1428 1.1428 -0.0007 -0.06%
2026-02-12 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1428 1.1428 1.1428 1.1428 0.0000 0.00%
2026-02-11 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1428 1.1428 1.1437 1.1437 -0.0009 -0.08%
2026-02-10 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1437 1.1437 1.1421 1.1421 0.0016 0.14%
2026-02-09 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1421 1.1421 1.1402 1.1402 0.0019 0.17%
2026-02-06 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1402 1.1402 1.1403 1.1403 -0.0001 -0.01%
2026-02-05 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1403 1.1403 1.1412 1.1412 -0.0009 -0.08%
2026-02-04 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1412 1.1412 1.1420 1.1420 -0.0008 -0.07%
2026-02-03 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1420 1.1420 1.1401 1.1401 0.0019 0.17%
2026-02-02 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1401 1.1401 1.1428 1.1428 -0.0027 -0.24%
2026-01-30 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1428 1.1428 1.1447 1.1447 -0.0019 -0.17%
2026-01-29 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1447 1.1447 1.1447 1.1447 0.0000 0.00%
2026-01-28 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1447 1.1447 1.1466 1.1466 -0.0019 -0.17%
2026-01-27 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1466 1.1466 1.1455 1.1455 0.0011 0.10%
2026-01-26 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1455 1.1455 1.1472 1.1472 -0.0017 -0.15%
2026-01-23 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1472 1.1472 1.1457 1.1457 0.0015 0.13%
2026-01-22 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1457 1.1457 1.1451 1.1451 0.0006 0.05%
2026-01-21 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1451 1.1451 1.1442 1.1442 0.0009 0.08%
2026-01-20 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1442 1.1442 1.1451 1.1451 -0.0009 -0.08%
2026-01-19 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1451 1.1451 1.1451 1.1451 0.0000 0.00%
2026-01-16 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1451 1.1451 1.1453 1.1453 -0.0002 -0.02%
2026-01-15 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1453 1.1453 1.1457 1.1457 -0.0004 -0.03%
2026-01-14 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1457 1.1457 1.1450 1.1450 0.0007 0.06%
2026-01-13 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1450 1.1450 1.1473 1.1473 -0.0023 -0.20%
2026-01-12 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1473 1.1473 1.1427 1.1427 0.0046 0.40%
2026-01-09 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1427 1.1427 1.1400 1.1400 0.0027 0.24%
2026-01-08 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1400 1.1400 1.1389 1.1389 0.0011 0.10%
2026-01-07 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1389 1.1389 1.1395 1.1395 -0.0006 -0.05%
2026-01-06 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1395 1.1395 1.1387 1.1387 0.0008 0.07%
2026-01-05 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1387 1.1387 1.1364 1.1364 0.0023 0.20%
2025-12-31 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1364 1.1364 1.1361 1.1361 0.0003 0.03%
2025-12-30 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1361 1.1361 1.1350 1.1350 0.0011 0.10%
2025-12-29 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1350 1.1350 1.1354 1.1354 -0.0004 -0.04%
2025-12-26 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1354 1.1354 1.1358 1.1358 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1358 1.1358 1.1343 1.1343 0.0015 0.13%
2025-12-24 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1343 1.1343 1.1334 1.1334 0.0009 0.08%
2025-12-23 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1334 1.1334 1.1334 1.1334 0.0000 0.00%
2025-12-22 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1334 1.1334 1.1331 1.1331 0.0003 0.03%
2025-12-19 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1331 1.1331 1.1314 1.1314 0.0017 0.15%
2025-12-18 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1314 1.1314 1.1318 1.1318 -0.0004 -0.04%
2025-12-17 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1318 1.1318 1.1302 1.1302 0.0016 0.14%
2025-12-16 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1302 1.1302 1.1315 1.1315 -0.0013 -0.11%
2025-12-15 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1315 1.1315 1.1334 1.1334 -0.0019 -0.17%
2025-12-12 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1334 1.1334 1.1327 1.1327 0.0007 0.06%
2025-12-11 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1327 1.1327 1.1335 1.1335 -0.0008 -0.07%
2025-12-10 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1335 1.1335 1.1329 1.1329 0.0006 0.05%
2025-12-09 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1329 1.1329 1.1333 1.1333 -0.0004 -0.04%
2025-12-08 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1333 1.1333 1.1330 1.1330 0.0003 0.03%
2025-12-05 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1330 1.1330 1.1319 1.1319 0.0011 0.10%
2025-12-04 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1319 1.1319 1.1323 1.1323 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1323 1.1323 1.1337 1.1337 -0.0014 -0.12%
2025-12-02 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1337 1.1337 1.1353 1.1353 -0.0016 -0.14%
2025-12-01 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1353 1.1353 1.1345 1.1345 0.0008 0.07%
2025-11-28 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1345 1.1345 1.1338 1.1338 0.0007 0.06%
2025-11-27 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1338 1.1338 1.1346 1.1346 -0.0008 -0.07%
2025-11-26 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1346 1.1346 1.1354 1.1354 -0.0008 -0.07%
2025-11-25 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1354 1.1354 1.1351 1.1351 0.0003 0.03%
2025-11-24 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1351 1.1351 1.1327 1.1327 0.0024 0.21%
2025-11-21 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1327 1.1327 1.1340 1.1340 -0.0013 -0.11%
2025-11-20 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1340 1.1340 1.1348 1.1348 -0.0008 -0.07%
2025-11-19 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1348 1.1348 1.1357 1.1357 -0.0009 -0.08%
2025-11-18 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1357 1.1357 1.1359 1.1359 -0.0002 -0.02%
2025-11-17 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1359 1.1359 1.1361 1.1361 -0.0002 -0.02%
2025-11-14 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1361 1.1361 1.1371 1.1371 -0.0010 -0.09%
2025-11-13 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1371 1.1371 1.1367 1.1367 0.0004 0.04%
2025-11-12 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1367 1.1367 1.1377 1.1377 -0.0010 -0.09%
2025-11-11 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1377 1.1377 1.1379 1.1379 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1379 1.1379 1.1383 1.1383 -0.0004 -0.04%
2025-11-07 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1383 1.1383 1.1406 1.1406 -0.0023 -0.20%
2025-11-06 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1406 1.1406 1.1397 1.1397 0.0009 0.08%
2025-11-05 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1397 1.1397 1.1399 1.1399 -0.0002 -0.02%
2025-11-04 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1399 1.1399 1.1414 1.1414 -0.0015 -0.13%
2025-11-03 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1414 1.1414 1.1407 1.1407 0.0007 0.06%
2025-10-31 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1407 1.1407 1.1369 1.1369 0.0038 0.33%
2025-10-30 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1369 1.1369 1.1363 1.1363 0.0006 0.05%
2025-10-29 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1363 1.1363 1.1354 1.1354 0.0009 0.08%
2025-10-28 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1354 1.1354 1.1337 1.1337 0.0017 0.15%
2025-10-27 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1337 1.1337 1.1328 1.1328 0.0009 0.08%
2025-10-24 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1328 1.1328 1.1318 1.1318 0.0010 0.09%
2025-10-23 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1318 1.1318 1.1322 1.1322 -0.0004 -0.04%
2025-10-22 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1322 1.1322 1.1320 1.1320 0.0002 0.02%
2025-10-21 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1320 1.1320 1.1309 1.1309 0.0011 0.10%
2025-10-20 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1309 1.1309 1.1311 1.1311 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1311 1.1311 1.1323 1.1323 -0.0012 -0.11%
2025-10-16 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1323 1.1323 1.1328 1.1328 -0.0005 -0.04%
2025-10-15 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1328 1.1328 1.1320 1.1320 0.0008 0.07%
2025-10-14 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1320 1.1320 1.1338 1.1338 -0.0018 -0.16%
2025-10-13 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1338 1.1338 1.1333 1.1333 0.0005 0.04%
2025-10-10 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1333 1.1333 1.1358 1.1358 -0.0025 -0.22%
2025-10-09 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1358 1.1358 1.1332 1.1332 0.0026 0.23%
2025-09-30 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1332 1.1332 1.1310 1.1310 0.0022 0.19%
2025-09-29 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1310 1.1310 1.1298 1.1298 0.0012 0.11%
2025-09-26 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1298 1.1298 1.1311 1.1311 -0.0013 -0.11%
2025-09-25 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1311 1.1311 1.1306 1.1306 0.0005 0.04%
2025-09-24 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1306 1.1306 1.1298 1.1298 0.0008 0.07%
2025-09-23 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1298 1.1298 1.1309 1.1309 -0.0011 -0.10%
2025-09-22 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1309 1.1309 1.1311 1.1311 -0.0002 -0.02%
2025-09-19 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1311 1.1311 1.1325 1.1325 -0.0014 -0.12%
2025-09-18 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1325 1.1325 1.1342 1.1342 -0.0017 -0.15%
2025-09-17 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1342 1.1342 1.1324 1.1324 0.0018 0.16%
2025-09-16 015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1324 1.1324 1.1287 1.1287 0.0037 0.33%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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