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华宝安宜六个月持有债券A(华宝安宜六个月持有期债券A)基金净值查询(015069)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1433 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1344 0.0001 0.0088% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1433
成立日期：2022-05-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5246亿
最近资产：0.76亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：李栋梁

近一周华宝安宜六个月持有债券A|华宝安宜六个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华宝安宜六个月持有债券A(015069)基金累计收益率-0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1434	1.1434	1.1433	1.1433	0.0001	0.01%
2026-09-14	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1433	1.1433	1.1432	1.1432	0.0001	0.01%
2026-09-11	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1432	1.1432	1.1468	1.1468	-0.0036	-0.31%
2026-09-10	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1468	1.1468	1.1481	1.1481	-0.0013	-0.11%
2026-09-09	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1481	1.1481	1.1472	1.1472	0.0009	0.08%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%