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华宝安宜六个月持有债券A(华宝安宜六个月持有期债券A)(015069)基金分红送配

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今天最新净值 1.1434 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1434
成立日期：2022-05-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5246亿
最近资产：0.76亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：李栋梁

华宝安宜六个月持有债券A(015069)暂未进行分红送配

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF华宝	0.9752	1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
港股车50	0.7665	1.09%
港股通创新药ETF	0.4442	1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6860	1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6846	1.03%
农牧渔ETF华宝	0.8698	0.90%
农牧渔ETF发起式联接A	0.7224	0.85%