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华宝安宜六个月持有债券A(华宝安宜六个月持有期债券A)基金盘中实时估值(015069)

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今天最新净值 1.1433 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1433
成立日期：2022-05-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5246亿
最近资产：0.76亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：李栋梁

华宝安宜六个月持有债券A基金015069重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002916	深南电路	0.0000	1.47%	0.66%	0.0097%
300502	新易盛	0.0000	0.98%	1.64%	0.0161%
002384	东山精密	0.0000	0.63%	2.18%	0.0137%
000977	浪潮信息	0.0000	0.56%	4.18%	0.0234%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.64%		0.0629%		3.65%

华宝安宜六个月持有债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.01%	0.06%
2026-09-14	0.01%	0.06%
2026-09-11	-0.31%	0.06%
2026-09-10	-0.11%	0.06%
2026-09-09	0.08%	0.06%
2026-09-08	-0.04%	0.06%
2026-09-07	-0.10%	0.06%
2026-09-04	0.03%	0.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华宝安宜六个月持有债券A基金015069实时估值图

华宝安宜六个月持有债券A基金015069实时估值图

华宝安宜六个月持有债券A基金动态

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华宝基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
华宝中证科技龙头ETF	1.0266	3.3637%
华宝成长策略混合A	2.6619	2.9174%
华宝双创龙头ETF	0.9483	2.6375%
华宝大数据ETF	1.0609	2.5958%
华宝新兴成长混合A	1.8506	2.5377%
华宝竞争优势混合A	1.0200	1.8685%
创业板综增强ETF华宝	1.1916	1.7523%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%