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华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C - 基金主页(代码:025221)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6852 -0.0101 -1.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6852
成立日期：2025-09-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.79亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：丰晨成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.09%	-3.79%	-3.67%	11.58%	-29.36%	-	-	-27.58%
同类排名	3819/4766	4887/5456	2732/5412	187/5222	4177/4391			-

华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C(025221)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6776	-1.12%
2026-09-15	0.6852	-1.47%
2026-09-14	0.6953	3.50%
2026-09-11	0.6718	-1.71%
2026-09-10	0.6835	-3.04%
2026-09-09	0.7043	-1.93%

华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	0.27%	5.10%
06160	百济神州	0.0000	0.25%	2.29%
09926	康方生物	0.0000	0.22%	7.23%
01093	石药集团	0.0000	0.20%	0.60%
01177	中国生物制药	0.0000	0.16%	2.62%
03692	翰森制药	0.0000	0.15%	2.98%
01530	三生制药	0.0000	0.13%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	0.11%	5.53%
02162	康诺亚-B	0.0000	0.07%	6.24%
09995	荣昌生物	0.0000	0.07%	4.35%

华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C(025221)基金档案

基金代码	025221	基金简称	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2025-08-20~2025-09-03	成立日期	2025-09-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	丰晨成	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	0.79亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
港股车50	0.7665	1.09%
港股通创新药ETF	0.4442	1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6860	1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6846	1.03%
农牧渔ETF华宝	0.8698	0.90%
农牧渔ETF发起式联接A	0.7224	0.85%
农牧渔ETF发起式联接C	0.7122	0.85%
华宝大健康混合A	2.2150	0.84%
华宝竞争优势混合A	1.4555	0.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
影视ETF银华	0.7528	1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%