华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C基金净值查询(025221)

今天最新净值 0.6953 0.0235 3.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6953
成立日期：2025-09-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.79亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：丰晨成

近一季华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C(025221)基金累计收益率10.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6852	0.6852	0.6953	0.6953	-0.0101	-1.47%
2026-09-14	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6953	0.6953	0.6718	0.6718	0.0235	3.50%
2026-09-11	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6718	0.6718	0.6835	0.6835	-0.0117	-1.71%
2026-09-10	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6835	0.6835	0.7043	0.7043	-0.0208	-3.04%
2026-09-09	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.7043	0.7043	0.7179	0.7179	-0.0136	-1.93%
2026-09-08	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.7179	0.7179	0.7158	0.7158	0.0021	0.29%
2026-09-07	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.7158	0.7158	0.7257	0.7257	-0.0099	-1.38%
2026-09-04	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.7257	0.7257	0.7191	0.7191	0.0066	0.92%
2026-09-03	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.7191	0.7191	0.7034	0.7034	0.0157	2.23%
2026-09-02	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.7034	0.7034	0.6971	0.6971	0.0063	0.90%

2026-09-01	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6971	0.6971	0.7078	0.7078	-0.0107	-1.51%
2026-08-31	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.7078	0.7078	0.7339	0.7339	-0.0261	-3.69%
2026-08-28	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.7339	0.7339	0.7439	0.7439	-0.0100	-1.34%
2026-08-27	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.7439	0.7439	0.7328	0.7328	0.0111	1.51%
2026-08-26	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.7328	0.7328	0.7191	0.7191	0.0137	1.91%
2026-08-25	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.7191	0.7191	0.7098	0.7098	0.0093	1.31%
2026-08-24	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.7098	0.7098	0.7234	0.7234	-0.0136	-1.88%
2026-08-21	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.7234	0.7234	0.7264	0.7264	-0.0030	-0.41%
2026-08-20	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.7264	0.7264	0.6998	0.6998	0.0266	3.80%
2026-08-19	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6998	0.6998	0.7052	0.7052	-0.0054	-0.77%
2026-08-18	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.7052	0.7052	0.7018	0.7018	0.0034	0.48%
2026-08-17	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.7018	0.7018	0.7034	0.7034	-0.0016	-0.23%
2026-08-14	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.7034	0.7034	0.7184	0.7184	-0.0150	-2.13%
2026-08-13	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.7184	0.7184	0.7151	0.7151	0.0033	0.46%
2026-08-12	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.7151	0.7151	0.7201	0.7201	-0.0050	-0.69%

2026-08-11	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.7201	0.7201	0.7177	0.7177	0.0024	0.33%
2026-08-10	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.7177	0.7177	0.7116	0.7116	0.0061	0.86%
2026-08-07	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.7116	0.7116	0.6818	0.6818	0.0298	4.37%
2026-08-06	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6818	0.6818	0.6789	0.6789	0.0029	0.43%
2026-08-05	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6789	0.6789	0.6721	0.6721	0.0068	1.01%
2026-08-04	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6721	0.6721	0.6655	0.6655	0.0066	0.99%
2026-08-03	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6655	0.6655	0.6735	0.6735	-0.0080	-1.19%
2026-07-31	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6735	0.6735	0.6765	0.6765	-0.0030	-0.44%
2026-07-30	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6765	0.6765	0.6927	0.6927	-0.0162	-2.34%
2026-07-29	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6927	0.6927	0.6880	0.6880	0.0047	0.68%
2026-07-28	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6880	0.6880	0.6915	0.6915	-0.0035	-0.51%
2026-07-27	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6915	0.6915	0.6954	0.6954	-0.0039	-0.56%
2026-07-24	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6954	0.6954	0.7023	0.7023	-0.0069	-0.98%
2026-07-23	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.7023	0.7023	0.7045	0.7045	-0.0022	-0.31%
2026-07-22	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.7045	0.7045	0.6970	0.6970	0.0075	1.08%
2026-07-21	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6970	0.6970	0.6980	0.6980	-0.0010	-0.14%
2026-07-20	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6980	0.6980	0.6709	0.6709	0.0271	4.04%
2026-07-17	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6709	0.6709	0.7134	0.7134	-0.0425	-5.96%
2026-07-16	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.7134	0.7134	0.7141	0.7141	-0.0007	-0.10%
2026-07-15	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.7141	0.7141	0.6874	0.6874	0.0267	3.88%
2026-07-14	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6874	0.6874	0.6867	0.6867	0.0007	0.10%
2026-07-13	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6867	0.6867	0.6868	0.6868	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6868	0.6868	0.6662	0.6662	0.0206	3.09%
2026-07-09	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6662	0.6662	0.6709	0.6709	-0.0047	-0.70%
2026-07-08	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6709	0.6709	0.6768	0.6768	-0.0059	-0.87%
2026-07-07	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6768	0.6768	0.7013	0.7013	-0.0245	-3.62%
2026-07-06	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.7013	0.7013	0.6840	0.6840	0.0173	2.53%
2026-07-03	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6840	0.6840	0.6536	0.6536	0.0304	4.65%
2026-07-02	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6536	0.6536	0.6174	0.6174	0.0362	5.86%
2026-07-01	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6174	0.6174	0.6179	0.6179	-0.0005	-0.08%
2026-06-30	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6179	0.6179	0.6303	0.6303	-0.0124	-2.01%
2026-06-29	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6303	0.6303	0.5907	0.5907	0.0396	6.70%
2026-06-26	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.5907	0.5907	0.5979	0.5979	-0.0072	-1.20%
2026-06-25	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.5979	0.5979	0.6053	0.6053	-0.0074	-1.24%
2026-06-24	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6053	0.6053	0.5990	0.5990	0.0063	1.05%
2026-06-23	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.5990	0.5990	0.5959	0.5959	0.0031	0.52%
2026-06-22	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.5959	0.5959	0.6079	0.6079	-0.0120	-2.01%
2026-06-18	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6079	0.6079	0.5977	0.5977	0.0102	1.71%
2026-06-17	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.5977	0.5977	0.6073	0.6073	-0.0096	-1.61%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%