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今天最新净值 1.0469 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1879
成立日期：2018-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.2325亿
最近资产：2.32亿
基金公司：华宝基金
基金经理：王慧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	每份派现金0.0050元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	每份派现金0.0050元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	每份派现金0.0050元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0050元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	每份派现金0.0050元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	每份派现金0.0100元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	每份派现金0.0050元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	每份派现金0.0010元
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-21	每份派现金0.0100元
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	每份派现金0.0100元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	每份派现金0.0100元
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	每份派现金0.0150元
2020-09-17	2020-09-17	2020-09-18	每份派现金0.0050元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	每份派现金0.0100元
2020-03-20	2020-03-20	2020-03-23	每份派现金0.0100元
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-25	每份派现金0.0100元
2019-08-29	2019-08-29	2019-08-30	每份派现金0.0100元

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF华宝	0.9752	1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
港股车50	0.7665	1.09%
港股通创新药ETF	0.4442	1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6860	1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6846	1.03%
农牧渔ETF华宝	0.8698	0.90%
农牧渔ETF发起式联接A	0.7224	0.85%