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兴业中证红利指数A - 基金主页(代码:022290)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0185 -0.0044 -0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0550 -0.0019 -0.1782% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0185
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.28亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：楼华锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.25%	-3.30%	0.10%	1.70%	1.83%	-	-	7.49%
同类排名	1879/4773	4687/5465	681/5421	680/5231	2409/4394			-

兴业中证红利指数A(022290)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0135	-0.49%
2026-09-16	1.0185	-0.43%
2026-09-15	1.0229	-0.54%
2026-09-14	1.0285	-0.21%
2026-09-11	1.0307	-1.55%
2026-09-10	1.0469	-0.61%

兴业中证红利指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	2.57%	0.78%
000672	上峰材料	0.0000	2.05%	1.63%
603565	中谷物流	0.0000	1.80%	4.31%
601699	潞安环能	0.0000	1.76%	-1.81%
600188	兖矿能源	0.0000	1.74%	-1.11%
600256	广汇能源	0.0000	1.71%	0.28%
600546	山煤国际	0.0000	1.57%	-0.34%
002326	永太科技	0.0000	1.51%	4.40%
600985	淮北矿业	0.0000	1.44%	0.28%
601101	昊华能源	0.0000	1.37%	1.91%

兴业中证红利指数A(022290)基金档案

基金代码	022290	基金简称	兴业中证红利指数A	基金全称
发行日期	2025-03-17~2025-06-17	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	楼华锋	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.28亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%