基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴业稳泰66个月定开债券 - 基金主页(代码:009732)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0572 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2102
成立日期：2020-07-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.0046亿
最近资产：81.43亿
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.99%	0.03%	0.16%	0.45%	2.15%	5.96%	9.82%	21.75%
同类排名	292/305	75/305	270/305	260/305	187/305	78/285	84/267	-

兴业稳泰66个月定开债券(009732)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0572	0.03%
2026-09-04	1.0569	0.04%
2026-08-28	1.0565	0.03%
2026-08-21	1.0562	0.03%

兴业稳泰66个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-15	分红	每份派现金0.0190元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	分红	每份派现金0.0100元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-18	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	分红	每份派现金0.0050元

兴业稳泰66个月定开债券(009732)基金档案

基金代码	009732	基金简称	兴业稳泰66个月定开债券	基金全称
发行日期	2020-07-13~2020-07-14	成立日期	2020-07-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	唐丁祥	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	81.43亿	最近份额	79.0046亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	0.8370	1.73%
兴业能源革新股票C	0.8161	1.72%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.8993	0.94%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9012	0.93%
兴业多策略	2.4810	0.81%
科创E	1.2719	0.72%
兴业优势产业混合A	1.2326	0.69%
兴业优势产业混合C	1.1756	0.68%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.0866	0.64%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.0847	0.64%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%