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兴业稳泰66个月定开债券(009732)基金分红送配

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今天最新净值 1.0572 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2102
成立日期：2020-07-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.0046亿
最近资产：81.43亿
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-15	每份派现金0.0190元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	每份派现金0.0100元
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	每份派现金0.0100元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-18	每份派现金0.0100元
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	每份派现金0.0050元
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	每份派现金0.0100元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0100元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	每份派现金0.0100元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	每份派现金0.0100元
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-08	每份派现金0.0100元

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%