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兴业中证港股通互联网指数发起式A - 基金主页(代码:021377)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9929 -0.0040 -0.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3407 0.0054 0.4044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9929
成立日期：2024-05-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3289亿
最近资产：0.43亿
基金公司：兴业基金
基金经理：楼华锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-33.61%	-3.82%	-7.55%	-9.05%	-44.26%	-1.23%	-	30.71%
同类排名	4754/4773	4621/5462	3865/5421	3080/5209	4353/4366	2900/2954		-

兴业中证港股通互联网指数发起式A(021377)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9842	-0.88%
2026-09-15	0.9929	-0.40%
2026-09-14	0.9969	-0.07%
2026-09-11	0.9976	0.26%
2026-09-10	0.9950	-1.93%
2026-09-09	1.0142	-1.78%

兴业中证港股通互联网指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	7.45%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.22%	2.92%
03690	美团-W	0.0000	5.99%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	5.66%	1.81%
01024	快手-W	0.0000	1.84%	1.84%
06618	京东健康	0.0000	1.74%	3.49%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	1.73%	1.91%
02423	贝壳-W	0.0000	1.72%	1.99%
00020	商汤-W	0.0000	1.66%	2.67%
03888	金山软件	0.0000	1.25%	-1.20%

兴业中证港股通互联网指数发起式A(021377)基金档案

基金代码	021377	基金简称	兴业中证港股通互联网指数发起式A	基金全称
发行日期	2024-05-13~2024-05-24	成立日期	2024-05-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	楼华锋	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.43亿	最近份额	0.3289亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%