兴业中债1-3政策性金融债A(兴业聚全灵活配置混合) - 基金主页(代码:002659)

今天最新净值 1.0963 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0998 0.0001 0.0072% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3513
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：23.1625亿
最近资产：33.28亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.48%	0.02%	0.13%	0.43%	1.68%	3.50%	7.23%	36.20%
同类排名	450/655	342/666	276/666	407/660	468/624	365/506	240/346	-

兴业中债1-3政策性金融债A(002659)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0963	0.00%
2026-09-16	1.0963	0.02%
2026-09-15	1.0961	0.01%
2026-09-14	1.0960	0.01%
2026-09-11	1.0959	-0.01%
2026-09-10	1.0960	-0.01%

兴业中债1-3政策性金融债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	分红	每份派现金0.0150元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	分红	每份派现金0.0300元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0200元
2022-08-23	2022-08-23	2022-08-24	分红	每份派现金0.0100元

兴业中债1-3政策性金融债A基金动态

兴业中债1-3政策性金融债A 机构需求催热政策性金融债指基

某大型公募固收部门投资总监表示，政策性金融债指数基金可以被看作是一种工具性产品，对于银行这类大型买方机构而言，这种基金既能回避当前环境下信用债的未知风险，又有一揽子交易的便利性，还能享受公募基金的分红避税优惠，是一种十分优良的交易品种。
标签：金融债关联基金：兴业中债1-3政策性金融债A
兴业中债1-3政策性金融债A 巨资输血补不上兴业基金权益短板

不过公募基金委外依赖症现象将伴随着资管新规进一步落地逐渐得到缓解，王骅解释道，委外业务在监管的整顿下正加速回流银行，另一方面，资管新规即将落地，类似招商银行(600036,股吧)等不少商业银行有意设立资管子公司。
关联基金：兴业聚利灵活配置混合A 兴业聚优灵活配置混合兴业中债1-3政策性金融债A 中证兴业中高等级信用债指数A 兴业裕丰债券A
兴业中债1-3政策性金融债A 避险情绪持续升温黄金主题热度不减

此前证监会在新闻发布会回应保本基金问题时曾表示，目前已经发行的保本基金产品均采用了连带责任担保的方式，且多数规定了担保方拥有无条件的追索权条款，这样的保本保障安排将由基金公司承担最终的风险损失，这与基金公司的资本金制度不匹配，可能损害基金持有人的利益，并可能危及基金公司体系，潜在风险不容忽视，监管部门将尽快弥补制度缺失。
关联基金：兴业聚源混合A 兴业中债1-3政策性金融债A 鹏华丰茂债券广发稳裕混合A 华安安进灵活配置混合发起式A

兴业中债1-3政策性金融债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	13.0000	1.30%	1.13%
601939	建设银行	100.0000	1.06%	1.75%
300036	超图软件	25.0000	0.81%	2.21%
600309	万华化学	13.0000	0.81%	0.16%
000977	浪潮信息	20.0000	0.70%	4.18%
603288	海天味业	5.0000	0.58%	0.99%
600276	恒瑞医药	6.0000	0.56%	1.63%
000768	中航西飞	20.0000	0.46%	0.82%
002507	涪陵榨菜	12.0000	0.46%	0.89%
000596	古井贡酒	3.0000	0.37%	3.03%

兴业中债1-3政策性金融债A(002659)基金档案

基金代码	002659	基金简称	兴业中债1-3年政金债A	基金全称
发行日期	2016-04-19~2016-05-25	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	唐丁祥	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	33.28亿元	最近份额	23.1625亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%