兴业国企改革混合A(兴业国企改革混合) - 基金主页(代码:001623)

今天最新净值 2.6340 -0.0080 -0.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.6239 -0.0081 -0.3082% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6340
成立日期：2015-09-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：3.891亿份
最近份额：1.1747亿
最近资产：2.75亿
基金公司：兴业基金
基金经理：刘方旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.80%	-1.61%	0.65%	1.78%	4.52%	19.56%	12.47%	164.10%
同类排名	1293/2282	1656/2314	89/2307	288/2292	1060/2265	1599/2173	1378/2101	-

兴业国企改革混合A(001623)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.6360	0.08%
2026-09-17	2.6340	-0.30%
2026-09-16	2.6420	-0.53%
2026-09-15	2.6560	-0.60%
2026-09-14	2.6720	0.30%
2026-09-11	2.6640	-0.49%

兴业国企改革混合A基金动态

兴业国企改革混合A 又有知名基金经理将“卸任”！

9月12日，兴业基金官宣，钱睿南在管的两只基金产品分别增聘邹慧、刘方旭共同管理。此外，记者从兴业基金相关人士处了解到，钱睿南因个人原因，即将卸任这两只产品，并离开兴业基金根据海通证券发布的《基金公司权益及固定收益类资产超额收益排行榜》和《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》两份榜单，兴业基金在“固定收益类基金大型公司超额收益排行榜”中，最近七年、最近三年、最近两年、最近一年等4个维度均高居榜首；在“固定收益类基金大型公司绝对收益排行榜”中最近三年、最近两年、最近一年等3个期限也都拔得头筹。
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兴业国企改革混合A 节后首只大额赎回混基出现过去两年收益均告负

在兴业基金的非货基金中，债券型基金占据绝大多数，股票型和混合型基金的比例较低。规模最大的混合型基金是兴业兴睿两年持有期混合A，2022年末的规模为46.75亿元，当年的净值增长率为-10.08%
标签：兴业净值混合赎回份额改革关联基金：兴业国企改革混合A 兴业国企改革混合C
兴业国企改革混合A 兴业基金一产品业绩下挫从云端坠落，投资风格漂移、文不对题

兴业聚宝在张诗悦的管理下业绩进一步滑落。截至9月27日，近6个月产品下跌已超17%，排在同类产品倒数第三名。
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兴业国企改革混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	8.75%	1.47%
600030	中信证券	0.0000	8.14%	0.29%
002142	宁波银行	0.0000	8.05%	1.83%
600519	贵州茅台	0.0000	7.30%	-0.05%
600900	长江电力	0.0000	4.89%	1.35%
601088	中国神华	0.0000	4.81%	-2.06%
600926	杭州银行	0.0000	4.45%	1.80%
601066	中信建投	0.0000	4.30%	0.51%
601688	华泰证券	0.0000	4.06%	0.99%
000776	广发证券	0.0000	3.46%	0.55%

兴业国企改革混合A(001623)基金档案

基金代码	001623	基金简称	兴业国企改革混合A	基金全称	兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-08-24~2015-09-14	成立日期	2015-09-17	基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘方旭	基金托管人	交通银行	基金公司	兴业基金
最近资产	2.75亿	最近份额	1.1747亿	成立份额	3.891亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%