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兴业兴和盛债券C - 基金主页(代码:024307)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0282 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0282
成立日期：2025-07-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：18.49亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：刘禹含

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.20%	0.03%	0.12%	0.35%	2.26%	-	-	2.02%
同类排名	1958/2260	1021/2292	1306/2287	1966/2276	1317/2227			-

兴业兴和盛债券C(024307)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0283	0.01%
2026-09-15	1.0282	0.00%
2026-09-14	1.0282	0.01%
2026-09-11	1.0281	0.01%
2026-09-10	1.0280	0.00%
2026-09-09	1.0280	0.00%

兴业兴和盛债券C(024307)基金档案

基金代码	024307	基金简称	兴业兴和盛债券C	基金全称
发行日期	2025-06-18~2025-07-02	成立日期	2025-07-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘禹含	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	18.49亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%