基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴业中证500ETF发起式联接C - 基金主页(代码:016969)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2123 -0.0014 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2613 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2123
成立日期：2023-03-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2039亿
最近资产：0.19亿
基金公司：兴业基金
基金经理：徐成城那赛男张诗悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.08%	-2.41%	-3.83%	-8.80%	5.80%	62.25%	32.39%	29.25%
同类排名	1745/4773	2096/5462	2002/5421	2962/5209	1545/4366	1149/2954	953/2253	-

兴业中证500ETF发起式联接C(016969)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2313	1.57%
2026-09-15	1.2123	-0.12%
2026-09-14	1.2137	-0.11%
2026-09-11	1.2150	-1.62%
2026-09-10	1.2350	-0.56%
2026-09-09	1.2420	-0.02%

兴业中证500ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600399	抚顺特钢	0.3000	0.19%	4.56%
601000	唐山港	0.6000	0.14%	1.42%
600782	新钢股份	0.0100	0.00%	1.98%

兴业中证500ETF发起式联接C(016969)基金档案

基金代码	016969	基金简称	兴业中证500ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2023-03-13~2023-03-24	成立日期	2023-03-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	徐成城那赛男张诗悦	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.19亿	最近份额	0.2039亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.04%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.04%
兴业多策略	2.5830	3.95%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.52%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.52%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.09%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.09%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.07%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.06%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%