兴业中证500ETF发起式联接C基金净值查询(016969)
今天最新净值
1.2123
-0.0014 -0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2613
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2123
- 成立日期：2023-03-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2039亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：徐成城 那赛男 张诗悦
近一月兴业中证500ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,兴业中证500ETF发起式联接C(016969)基金累计收益率-3.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016969 |
兴业中证500ETF发起式联接C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0190 |
1.57% |
| 2026-09-15 |
016969 |
兴业中证500ETF发起式联接C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
016969 |
兴业中证500ETF发起式联接C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
016969 |
兴业中证500ETF发起式联接C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0200 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
016969 |
兴业中证500ETF发起式联接C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
016969 |
兴业中证500ETF发起式联接C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
016969 |
兴业中证500ETF发起式联接C |
1.2423 |
1.2423 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
016969 |
兴业中证500ETF发起式联接C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0156 |
1.27% |
| 2026-09-04 |
016969 |
兴业中证500ETF发起式联接C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0158 |
-1.27% |
| 2026-09-03 |
016969 |
兴业中证500ETF发起式联接C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0025 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
016969 |
兴业中证500ETF发起式联接C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
016969 |
兴业中证500ETF发起式联接C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
016969 |
兴业中证500ETF发起式联接C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0084 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
016969 |
兴业中证500ETF发起式联接C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
016969 |
兴业中证500ETF发起式联接C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0258 |
2.10% |
| 2026-08-26 |
016969 |
兴业中证500ETF发起式联接C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0086 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
016969 |
兴业中证500ETF发起式联接C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
016969 |
兴业中证500ETF发起式联接C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0202 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
016969 |
兴业中证500ETF发起式联接C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
016969 |
兴业中证500ETF发起式联接C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0098 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
016969 |
兴业中证500ETF发起式联接C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0580 |
-4.50% |
| 2026-08-18 |
016969 |
兴业中证500ETF发起式联接C |
1.2881 |
1.2881 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
016969 |
兴业中证500ETF发起式联接C |
1.2894 |
1.2894 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0288 |
2.28% |
