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兴业中证500ETF发起式联接C基金盘中实时估值(016969)

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今天最新净值 1.2123 -0.0014 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2123
成立日期：2023-03-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2039亿
最近资产：0.19亿
基金公司：兴业基金
基金经理：徐成城那赛男张诗悦

兴业中证500ETF发起式联接C基金016969重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600399	抚顺特钢	0.3000	0.19%	4.56%	0.0087%
601000	唐山港	0.6000	0.14%	1.42%	0.0020%
600782	新钢股份	0.0100	0.00%	1.98%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.33%		0.0107%		0.00%

兴业中证500ETF发起式联接C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	1.57%	0.00%
2026-09-15	-0.12%	0.00%
2026-09-14	-0.11%	0.00%
2026-09-11	-1.62%	0.00%
2026-09-10	-0.56%	0.00%
2026-09-09	-0.02%	0.00%
2026-09-08	0.10%	0.00%
2026-09-07	1.27%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴业中证500ETF发起式联接C基金016969实时估值图

兴业中证500ETF发起式联接C基金016969实时估值图

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兴业基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业兴睿两年持有混合A	1.2091	2.5546%
兴业兴睿两年持有混合C	1.1838	2.5546%
兴业研究精选混合A	2.1262	2.4639%
兴业科技创新混合发起式A	1.3011	2.2621%
兴业科技创新混合发起式C	1.2973	2.2621%
科技成长	0.9524	1.5135%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9785	1.4878%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9774	1.4878%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%