兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)(兴业安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(020185)
今天最新净值
1.1379
-0.0025 -0.22%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1379
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2558亿
- 最近资产：0.26亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：朱小明
近一月兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)|兴业安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询
近一月,兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)(020185)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
020185 |
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) |
1.1343 |
1.1343 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
020185 |
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) |
1.1379 |
1.1379 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
020185 |
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) |
1.1404 |
1.1404 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
020185 |
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) |
1.1408 |
1.1408 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
020185 |
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) |
1.1413 |
1.1413 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
020185 |
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) |
1.1385 |
1.1385 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
020185 |
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) |
1.1402 |
1.1402 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
020185 |
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) |
1.1393 |
1.1393 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
020185 |
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) |
1.1434 |
1.1434 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
020185 |
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) |
1.1452 |
1.1452 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0022 |
0.19% |
|
|
| 2026-08-28 |
020185 |
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) |
1.1430 |
1.1430 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
020185 |
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) |
1.1444 |
1.1444 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
020185 |
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) |
1.1407 |
1.1407 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
020185 |
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) |
1.1392 |
1.1392 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
020185 |
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) |
1.1385 |
1.1385 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-08-21 |
020185 |
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) |
1.1428 |
1.1428 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
020185 |
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) |
1.1418 |
1.1418 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
020185 |
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) |
1.1401 |
1.1401 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0108 |
-0.94% |
| 2026-08-18 |
020185 |
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) |
1.1509 |
1.1509 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
020185 |
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) |
1.1514 |
1.1514 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0065 |
0.57% |
