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兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)(兴业安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(020185)

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今天最新净值 1.1379 -0.0025 -0.22% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1379
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2558亿
  • 最近资产：0.26亿
  • 基金公司：兴业基金
  • 基金经理：朱小明
近一年兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)|兴业安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)(020185)基金累计收益率4.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1343 1.1343 1.1379 1.1379 -0.0036 -0.32%
2026-09-10 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1379 1.1379 1.1404 1.1404 -0.0025 -0.22%
2026-09-09 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1404 1.1404 1.1408 1.1408 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1408 1.1408 1.1413 1.1413 -0.0005 -0.04%
2026-09-07 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1413 1.1413 1.1385 1.1385 0.0028 0.25%
2026-09-04 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1385 1.1385 1.1402 1.1402 -0.0017 -0.15%
2026-09-03 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1402 1.1402 1.1393 1.1393 0.0009 0.08%
2026-09-02 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1393 1.1393 1.1434 1.1434 -0.0041 -0.36%
2026-09-01 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1434 1.1434 1.1452 1.1452 -0.0018 -0.16%
2026-08-31 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1452 1.1452 1.1430 1.1430 0.0022 0.19%
2026-08-28 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1430 1.1430 1.1444 1.1444 -0.0014 -0.12%
2026-08-27 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1444 1.1444 1.1407 1.1407 0.0037 0.32%
2026-08-26 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1407 1.1407 1.1392 1.1392 0.0015 0.13%
2026-08-25 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1392 1.1392 1.1385 1.1385 0.0007 0.06%
2026-08-24 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1385 1.1385 1.1428 1.1428 -0.0043 -0.38%
2026-08-21 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1428 1.1428 1.1418 1.1418 0.0010 0.09%
2026-08-20 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1418 1.1418 1.1401 1.1401 0.0017 0.15%
2026-08-19 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1401 1.1401 1.1509 1.1509 -0.0108 -0.94%
2026-08-18 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1509 1.1509 1.1514 1.1514 -0.0005 -0.04%
2026-08-17 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1514 1.1514 1.1449 1.1449 0.0065 0.57%
2026-08-14 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1449 1.1449 1.1440 1.1440 0.0009 0.08%
2026-08-13 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1440 1.1440 1.1457 1.1457 -0.0017 -0.15%
2026-08-12 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1457 1.1457 1.1441 1.1441 0.0016 0.14%
2026-08-11 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1441 1.1441 1.1456 1.1456 -0.0015 -0.13%
2026-08-10 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1456 1.1456 1.1442 1.1442 0.0014 0.12%
2026-08-07 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1442 1.1442 1.1408 1.1408 0.0034 0.30%
2026-08-06 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1408 1.1408 1.1410 1.1410 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1410 1.1410 1.1364 1.1364 0.0046 0.40%
2026-08-04 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1364 1.1364 1.1316 1.1316 0.0048 0.42%
2026-08-03 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1316 1.1316 1.1351 1.1351 -0.0035 -0.31%
2026-07-31 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1351 1.1351 1.1339 1.1339 0.0012 0.11%
2026-07-30 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1339 1.1339 1.1379 1.1379 -0.0040 -0.35%
2026-07-29 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1379 1.1379 1.1356 1.1356 0.0023 0.20%
2026-07-28 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1356 1.1356 1.1417 1.1417 -0.0061 -0.53%
2026-07-27 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1417 1.1417 1.1357 1.1357 0.0060 0.53%
2026-07-24 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1357 1.1357 1.1414 1.1414 -0.0057 -0.50%
2026-07-23 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1414 1.1414 1.1402 1.1402 0.0012 0.11%
2026-07-22 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1402 1.1402 1.1418 1.1418 -0.0016 -0.14%
2026-07-21 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1418 1.1418 1.1346 1.1346 0.0072 0.63%
2026-07-20 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1346 1.1346 1.1343 1.1343 0.0003 0.03%
2026-07-17 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1343 1.1343 1.1484 1.1484 -0.0141 -1.24%
2026-07-16 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1484 1.1484 1.1536 1.1536 -0.0052 -0.45%
2026-07-15 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1536 1.1536 1.1548 1.1548 -0.0012 -0.10%
2026-07-14 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1548 1.1548 1.1485 1.1485 0.0063 0.55%
2026-07-13 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1485 1.1485 1.1560 1.1560 -0.0075 -0.65%
2026-07-10 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1560 1.1560 1.1616 1.1616 -0.0056 -0.48%
2026-07-09 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1616 1.1616 1.1540 1.1540 0.0076 0.66%
2026-07-08 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1540 1.1540 1.1572 1.1572 -0.0032 -0.28%
2026-07-07 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1572 1.1572 1.1610 1.1610 -0.0038 -0.33%
2026-07-06 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1610 1.1610 1.1627 1.1627 -0.0017 -0.15%
2026-07-03 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1627 1.1627 1.1603 1.1603 0.0024 0.21%
2026-07-02 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1603 1.1603 1.1705 1.1705 -0.0102 -0.87%
2026-07-01 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1705 1.1705 1.1735 1.1735 -0.0030 -0.26%
2026-06-30 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1735 1.1735 1.1680 1.1680 0.0055 0.47%
2026-06-29 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1680 1.1680 1.1664 1.1664 0.0016 0.14%
2026-06-26 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1664 1.1664 1.1749 1.1749 -0.0085 -0.72%
2026-06-25 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1749 1.1749 1.1695 1.1695 0.0054 0.46%
2026-06-24 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1695 1.1695 1.1644 1.1644 0.0051 0.44%
2026-06-23 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1644 1.1644 1.1727 1.1727 -0.0083 -0.71%
2026-06-22 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1727 1.1727 1.1683 1.1683 0.0044 0.38%
2026-06-18 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1683 1.1683 1.1652 1.1652 0.0031 0.27%
2026-06-17 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1652 1.1652 1.1618 1.1618 0.0034 0.29%
2026-06-16 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1618 1.1618 1.1602 1.1602 0.0016 0.14%
2026-06-15 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1602 1.1602 1.1493 1.1493 0.0109 0.94%
2026-06-12 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1493 1.1493 1.1456 1.1456 0.0037 0.32%
2026-06-11 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1456 1.1456 1.1475 1.1475 -0.0019 -0.17%
2026-06-10 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1475 1.1475 1.1513 1.1513 -0.0038 -0.33%
2026-06-09 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1513 1.1513 1.1442 1.1442 0.0071 0.62%
2026-06-08 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1442 1.1442 1.1529 1.1529 -0.0087 -0.76%
2026-06-05 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1529 1.1529 1.1583 1.1583 -0.0054 -0.47%
2026-06-04 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1583 1.1583 1.1598 1.1598 -0.0015 -0.13%
2026-06-03 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1598 1.1598 1.1591 1.1591 0.0007 0.06%
2026-06-02 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1591 1.1591 1.1553 1.1553 0.0038 0.33%
2026-06-01 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1553 1.1553 1.1588 1.1588 -0.0035 -0.30%
2026-05-29 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1588 1.1588 1.1623 1.1623 -0.0035 -0.30%
2026-05-28 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1623 1.1623 1.1604 1.1604 0.0019 0.16%
2026-05-27 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1604 1.1604 1.1638 1.1638 -0.0034 -0.29%
2026-05-26 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1638 1.1638 1.1642 1.1642 -0.0004 -0.03%
2026-05-25 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1642 1.1642 1.1597 1.1597 0.0045 0.39%
2026-05-22 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1597 1.1597 1.1538 1.1538 0.0059 0.51%
2026-05-21 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1538 1.1538 1.1609 1.1609 -0.0071 -0.61%
2026-05-20 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1609 1.1609 1.1592 1.1592 0.0017 0.15%
2026-05-19 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1592 1.1592 1.1567 1.1567 0.0025 0.22%
2026-05-18 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1567 1.1567 1.1573 1.1573 -0.0006 -0.05%
2026-05-15 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1573 1.1573 1.1611 1.1611 -0.0038 -0.33%
2026-05-14 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1611 1.1611 1.1670 1.1670 -0.0059 -0.51%
2026-05-13 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1670 1.1670 1.1632 1.1632 0.0038 0.33%
2026-05-12 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1632 1.1632 1.1629 1.1629 0.0003 0.03%
2026-05-11 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1629 1.1629 1.1575 1.1575 0.0054 0.47%
2026-05-08 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1575 1.1575 1.1592 1.1592 -0.0017 -0.15%
2026-05-07 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1592 1.1592 1.1568 1.1568 0.0024 0.21%
2026-05-06 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1568 1.1568 1.1517 1.1517 0.0051 0.44%
2026-04-28 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1476 1.1476 1.1495 1.1495 -0.0019 -0.17%
2026-04-27 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1495 1.1495 1.1480 1.1480 0.0015 0.13%
2026-04-24 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1480 1.1480 1.1489 1.1489 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1489 1.1489 1.1509 1.1509 -0.0020 -0.17%
2026-04-22 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1509 1.1509 1.1471 1.1471 0.0038 0.33%
2026-04-21 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1471 1.1471 1.1461 1.1461 0.0010 0.09%
2026-04-20 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1461 1.1461 1.1438 1.1438 0.0023 0.20%
2026-04-17 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1438 1.1438 1.1419 1.1419 0.0019 0.17%
2026-04-16 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1419 1.1419 1.1369 1.1369 0.0050 0.44%
2026-04-15 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1369 1.1369 1.1379 1.1379 -0.0010 -0.09%
2026-04-14 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1379 1.1379 1.1341 1.1341 0.0038 0.34%
2026-04-13 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1341 1.1341 1.1340 1.1340 0.0001 0.01%
2026-04-10 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1340 1.1340 1.1296 1.1296 0.0044 0.39%
2026-04-09 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1296 1.1296 1.1299 1.1299 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1299 1.1299 1.1167 1.1167 0.0132 1.17%
2026-04-07 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1167 1.1167 1.1150 1.1150 0.0017 0.15%
2026-04-03 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1150 1.1150 1.1153 1.1153 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1153 1.1153 1.1194 1.1194 -0.0041 -0.37%
2026-04-01 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1194 1.1194 1.1127 1.1127 0.0067 0.60%
2026-03-31 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1127 1.1127 1.1175 1.1175 -0.0048 -0.43%
2026-03-30 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1175 1.1175 1.1166 1.1166 0.0009 0.08%
2026-03-27 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1166 1.1166 1.1135 1.1135 0.0031 0.28%
2026-03-26 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1135 1.1135 1.1180 1.1180 -0.0045 -0.40%
2026-03-25 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1180 1.1180 1.1109 1.1109 0.0071 0.64%
2026-03-24 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1109 1.1109 1.1039 1.1039 0.0070 0.63%
2026-03-23 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1039 1.1039 1.1175 1.1175 -0.0136 -1.23%
2026-03-20 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1175 1.1175 1.1197 1.1197 -0.0022 -0.20%
2026-03-19 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1197 1.1197 1.1282 1.1282 -0.0085 -0.75%
2026-03-18 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1282 1.1282 1.1243 1.1243 0.0039 0.35%
2026-03-17 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1243 1.1243 1.1303 1.1303 -0.0060 -0.53%
2026-03-16 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1303 1.1303 1.1315 1.1315 -0.0012 -0.11%
2026-03-13 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1315 1.1315 1.1340 1.1340 -0.0025 -0.22%
2026-03-12 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1340 1.1340 1.1361 1.1361 -0.0021 -0.18%
2026-03-11 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1361 1.1361 1.1351 1.1351 0.0010 0.09%
2026-03-10 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1351 1.1351 1.1287 1.1287 0.0064 0.57%
2026-03-09 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1287 1.1287 1.1332 1.1332 -0.0045 -0.40%
2026-03-06 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1332 1.1332 1.1316 1.1316 0.0016 0.14%
2026-03-05 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1316 1.1316 1.1284 1.1284 0.0032 0.28%
2026-03-04 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1284 1.1284 1.1312 1.1312 -0.0028 -0.25%
2026-03-03 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1312 1.1312 1.1408 1.1408 -0.0096 -0.84%
2026-03-02 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1408 1.1408 1.1391 1.1391 0.0017 0.15%
2026-02-27 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1391 1.1391 1.1395 1.1395 -0.0004 -0.04%
2026-02-26 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1395 1.1395 1.1386 1.1386 0.0009 0.08%
2026-02-25 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1386 1.1386 1.1365 1.1365 0.0021 0.18%
2026-02-24 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1365 1.1365 1.1323 1.1323 0.0042 0.37%
2026-02-13 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1323 1.1323 1.1372 1.1372 -0.0049 -0.43%
2026-02-12 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1372 1.1372 1.1354 1.1354 0.0018 0.16%
2026-02-11 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1354 1.1354 1.1353 1.1353 0.0001 0.01%
2026-02-10 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1353 1.1353 1.1345 1.1345 0.0008 0.07%
2026-02-09 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1345 1.1345 1.1293 1.1293 0.0052 0.46%
2026-02-06 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1293 1.1293 1.1293 1.1293 0.0000 0.00%
2026-02-05 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1293 1.1293 1.1319 1.1319 -0.0026 -0.23%
2026-02-04 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1319 1.1319 1.1318 1.1318 0.0001 0.01%
2026-02-03 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1318 1.1318 1.1272 1.1272 0.0046 0.41%
2026-02-02 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1272 1.1272 1.1399 1.1399 -0.0127 -1.13%
2026-01-30 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1399 1.1399 1.1468 1.1468 -0.0069 -0.60%
2026-01-29 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1468 1.1468 1.1452 1.1452 0.0016 0.14%
2026-01-28 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1452 1.1452 1.1427 1.1427 0.0025 0.22%
2026-01-27 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1427 1.1427 1.1414 1.1414 0.0013 0.11%
2026-01-26 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1414 1.1414 1.1406 1.1406 0.0008 0.07%
2026-01-23 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1406 1.1406 1.1380 1.1380 0.0026 0.23%
2026-01-22 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1380 1.1380 1.1376 1.1376 0.0004 0.04%
2026-01-21 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1376 1.1376 1.1340 1.1340 0.0036 0.32%
2026-01-20 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.00%
2026-01-19 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1340 1.1340 1.1327 1.1327 0.0013 0.11%
2026-01-16 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1327 1.1327 1.1324 1.1324 0.0003 0.03%
2026-01-15 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1324 1.1324 1.1314 1.1314 0.0010 0.09%
2026-01-14 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1314 1.1314 1.1298 1.1298 0.0016 0.14%
2026-01-13 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1298 1.1298 1.1320 1.1320 -0.0022 -0.19%
2026-01-12 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1320 1.1320 1.1283 1.1283 0.0037 0.33%
2026-01-09 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1283 1.1283 1.1251 1.1251 0.0032 0.28%
2026-01-08 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1251 1.1251 1.1267 1.1267 -0.0016 -0.14%
2026-01-07 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1267 1.1267 1.1268 1.1268 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1268 1.1268 1.1228 1.1228 0.0040 0.36%
2026-01-05 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1228 1.1228 1.1158 1.1158 0.0070 0.63%
2025-12-31 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1158 1.1158 1.1172 1.1172 -0.0014 -0.13%
2025-12-30 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1172 1.1172 1.1174 1.1174 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1174 1.1174 1.1192 1.1192 -0.0018 -0.16%
2025-12-26 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1192 1.1192 1.1184 1.1184 0.0008 0.07%
2025-12-25 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1184 1.1184 1.1178 1.1178 0.0006 0.05%
2025-12-24 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1178 1.1178 1.1159 1.1159 0.0019 0.17%
2025-12-23 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1159 1.1159 1.1145 1.1145 0.0014 0.13%
2025-12-22 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1145 1.1145 1.1103 1.1103 0.0042 0.38%
2025-12-19 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1103 1.1103 1.1077 1.1077 0.0026 0.23%
2025-12-18 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1077 1.1077 1.1092 1.1092 -0.0015 -0.14%
2025-12-17 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1092 1.1092 1.1027 1.1027 0.0065 0.59%
2025-12-16 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1027 1.1027 1.1067 1.1067 -0.0040 -0.36%
2025-12-15 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1067 1.1067 1.1083 1.1083 -0.0016 -0.14%
2025-12-12 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1083 1.1083 1.1055 1.1055 0.0028 0.25%
2025-12-11 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1055 1.1055 1.1080 1.1080 -0.0025 -0.23%
2025-12-10 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1080 1.1080 1.1072 1.1072 0.0008 0.07%
2025-12-09 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1072 1.1072 1.1090 1.1090 -0.0018 -0.16%
2025-12-08 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1090 1.1090 1.1076 1.1076 0.0014 0.13%
2025-12-05 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1076 1.1076 1.1045 1.1045 0.0031 0.28%
2025-12-04 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1045 1.1045 1.1048 1.1048 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1048 1.1048 1.1065 1.1065 -0.0017 -0.15%
2025-12-02 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1065 1.1065 1.1080 1.1080 -0.0015 -0.14%
2025-12-01 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1080 1.1080 1.1052 1.1052 0.0028 0.25%
2025-11-28 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1052 1.1052 1.1032 1.1032 0.0020 0.18%
2025-11-27 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1032 1.1032 1.1039 1.1039 -0.0007 -0.06%
2025-11-26 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1039 1.1039 1.1032 1.1032 0.0007 0.06%
2025-11-25 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1032 1.1032 1.1001 1.1001 0.0031 0.28%
2025-11-24 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1001 1.1001 1.0981 1.0981 0.0020 0.18%
2025-11-21 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.0981 1.0981 1.1052 1.1052 -0.0071 -0.64%
2025-11-20 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1052 1.1052 1.1065 1.1065 -0.0013 -0.12%
2025-11-19 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1065 1.1065 1.1058 1.1058 0.0007 0.06%
2025-11-18 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1058 1.1058 1.1083 1.1083 -0.0025 -0.23%
2025-11-17 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1083 1.1083 1.1112 1.1112 -0.0029 -0.26%
2025-11-14 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1112 1.1112 1.1156 1.1156 -0.0044 -0.39%
2025-11-13 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1156 1.1156 1.1123 1.1123 0.0033 0.30%
2025-11-12 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1123 1.1123 1.1121 1.1121 0.0002 0.02%
2025-11-11 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1121 1.1121 1.1135 1.1135 -0.0014 -0.13%
2025-11-10 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1135 1.1135 1.1120 1.1120 0.0015 0.13%
2025-11-07 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1120 1.1120 1.1140 1.1140 -0.0020 -0.18%
2025-11-06 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1140 1.1140 1.1101 1.1101 0.0039 0.35%
2025-11-05 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1101 1.1101 1.1093 1.1093 0.0008 0.07%
2025-11-04 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1093 1.1093 1.1132 1.1132 -0.0039 -0.35%
2025-11-03 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1132 1.1132 1.1125 1.1125 0.0007 0.06%
2025-10-31 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1125 1.1125 1.1152 1.1152 -0.0027 -0.24%
2025-10-30 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1152 1.1152 1.1190 1.1190 -0.0038 -0.34%
2025-10-29 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1190 1.1190 1.1146 1.1146 0.0044 0.39%
2025-10-28 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1146 1.1146 1.1164 1.1164 -0.0018 -0.16%
2025-10-27 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1164 1.1164 1.1114 1.1114 0.0050 0.45%
2025-10-24 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1114 1.1114 1.1067 1.1067 0.0047 0.42%
2025-10-23 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1067 1.1067 1.1073 1.1073 -0.0006 -0.05%
2025-10-22 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1073 1.1073 1.1113 1.1113 -0.0040 -0.36%
2025-10-21 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1113 1.1113 1.1040 1.1040 0.0073 0.66%
2025-10-20 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1040 1.1040 1.1037 1.1037 0.0003 0.03%
2025-10-17 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1037 1.1037 1.1088 1.1088 -0.0051 -0.46%
2025-10-16 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1088 1.1088 1.1099 1.1099 -0.0011 -0.10%
2025-10-15 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1099 1.1099 1.1044 1.1044 0.0055 0.50%
2025-10-14 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1044 1.1044 1.1112 1.1112 -0.0068 -0.61%
2025-10-13 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1112 1.1112 1.1120 1.1120 -0.0008 -0.07%
2025-10-10 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1120 1.1120 1.1196 1.1196 -0.0076 -0.68%
2025-09-26 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1049 1.1049 1.1090 1.1090 -0.0041 -0.37%
2025-09-25 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1090 1.1090 1.1074 1.1074 0.0016 0.14%
2025-09-24 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1074 1.1074 1.1021 1.1021 0.0053 0.48%
2025-09-23 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1021 1.1021 1.1028 1.1028 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1028 1.1028 1.0993 1.0993 0.0035 0.32%
2025-09-19 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.0993 1.0993 1.1004 1.1004 -0.0011 -0.10%
2025-09-16 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.0997 1.0997 1.0982 1.0982 0.0015 0.14%
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兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.21%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.21%
兴业多策略 2.5830 4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.65%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.18%
兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.16%
兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.16%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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