| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.36% | 0.08% | 0.14% | 0.80% | 2.71% | 4.97% | 9.80% | 33.76% |
| 同类排名 | 649/2479 | 153/2513 | 965/2506 | 375/2495 | 725/2444 | 721/2159 | 536/1716 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0221 | 0.02% |
| 2026-09-16 | 1.0219 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 1.0216 | 0.04% |
| 2026-09-14 | 1.0212 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0211 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 1.0213 | -0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 分红 | 每份派现金0.0140元 |
| 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0115元 |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 分红 | 每份派现金0.0260元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗创新混合发起式A | 0.8148 | 1.39% |
| 兴业医疗创新混合发起式C | 0.8227 | 1.38% |
| 兴业优势产业混合C | 1.2301 | 0.41% |
| 兴业优势产业混合A | 1.2897 | 0.40% |
| 兴业多策略 | 2.5930 | 0.39% |
| 兴业医疗保健A | 0.7533 | 0.29% |
| 兴业医疗保健C | 0.7327 | 0.29% |
| 兴业弘远回报混合发起式A | 1.0982 | 0.18% |
| 兴业弘远回报混合发起式C | 1.0871 | 0.18% |
| 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 1.0182 | 0.03% |