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兴业臻选回报混合A - 基金主页(代码:026267)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0112 -0.0018 -0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0112
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：高圣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.46%	-1.39%	0.64%	-	-	-	-
同类排名		3727/5419	1454/5423	1046/5376				-

兴业臻选回报混合A(026267)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0053	-0.58%
2026-09-16	1.0112	-0.18%
2026-09-15	1.0130	-0.75%
2026-09-14	1.0207	-0.08%
2026-09-11	1.0215	-0.94%
2026-09-10	1.0312	-0.53%

兴业臻选回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	2.33%	1.23%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.87%	1.63%
688041	海光信息	0.0000	1.49%	3.01%
300750	宁德时代	0.0000	1.36%	-1.24%
601211	国泰海通	0.0000	1.32%	0.53%
688256	寒武纪	0.0000	1.03%	5.89%
300223	君正股份	0.0000	0.97%	0.47%
002475	立讯精密	0.0000	0.87%	0.09%
300661	圣邦股份	0.0000	0.86%	-2.26%
300308	中际旭创	0.0000	0.54%	0.60%

兴业臻选回报混合A(026267)基金档案

基金代码	026267	基金简称	兴业臻选回报混合A	基金全称
发行日期	2026-02-24~2026-03-13	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	高圣	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%