兴业臻选回报混合A基金净值查询(026267)

今天最新净值 1.0130 -0.0077 -0.75% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0130
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：高圣

近一季兴业臻选回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业臻选回报混合A(026267)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026267	兴业臻选回报混合A	1.0112	1.0112	1.0130	1.0130	-0.0018	-0.18%
2026-09-15	026267	兴业臻选回报混合A	1.0130	1.0130	1.0207	1.0207	-0.0077	-0.75%
2026-09-14	026267	兴业臻选回报混合A	1.0207	1.0207	1.0215	1.0215	-0.0008	-0.08%
2026-09-11	026267	兴业臻选回报混合A	1.0215	1.0215	1.0312	1.0312	-0.0097	-0.94%
2026-09-10	026267	兴业臻选回报混合A	1.0312	1.0312	1.0367	1.0367	-0.0055	-0.53%
2026-09-09	026267	兴业臻选回报混合A	1.0367	1.0367	1.0382	1.0382	-0.0015	-0.14%
2026-09-08	026267	兴业臻选回报混合A	1.0382	1.0382	1.0364	1.0364	0.0018	0.17%
2026-09-07	026267	兴业臻选回报混合A	1.0364	1.0364	1.0429	1.0429	-0.0065	-0.62%
2026-09-04	026267	兴业臻选回报混合A	1.0429	1.0429	1.0401	1.0401	0.0028	0.27%
2026-09-03	026267	兴业臻选回报混合A	1.0401	1.0401	1.0400	1.0400	0.0001	0.01%

2026-09-02	026267	兴业臻选回报混合A	1.0400	1.0400	1.0457	1.0457	-0.0057	-0.55%
2026-09-01	026267	兴业臻选回报混合A	1.0457	1.0457	1.0403	1.0403	0.0054	0.52%
2026-08-31	026267	兴业臻选回报混合A	1.0403	1.0403	1.0373	1.0373	0.0030	0.29%
2026-08-28	026267	兴业臻选回报混合A	1.0373	1.0373	1.0358	1.0358	0.0015	0.14%
2026-08-27	026267	兴业臻选回报混合A	1.0358	1.0358	1.0362	1.0362	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	026267	兴业臻选回报混合A	1.0362	1.0362	1.0300	1.0300	0.0062	0.60%
2026-08-25	026267	兴业臻选回报混合A	1.0300	1.0300	1.0282	1.0282	0.0018	0.18%
2026-08-24	026267	兴业臻选回报混合A	1.0282	1.0282	1.0288	1.0288	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	026267	兴业臻选回报混合A	1.0288	1.0288	1.0318	1.0318	-0.0030	-0.29%
2026-08-20	026267	兴业臻选回报混合A	1.0318	1.0318	1.0302	1.0302	0.0016	0.16%
2026-08-19	026267	兴业臻选回报混合A	1.0302	1.0302	1.0311	1.0311	-0.0009	-0.09%
2026-08-18	026267	兴业臻选回报混合A	1.0311	1.0311	1.0282	1.0282	0.0029	0.28%
2026-08-17	026267	兴业臻选回报混合A	1.0282	1.0282	1.0255	1.0255	0.0027	0.26%
2026-08-14	026267	兴业臻选回报混合A	1.0255	1.0255	1.0277	1.0277	-0.0022	-0.21%
2026-08-13	026267	兴业臻选回报混合A	1.0277	1.0277	1.0330	1.0330	-0.0053	-0.51%

2026-08-12	026267	兴业臻选回报混合A	1.0330	1.0330	1.0334	1.0334	-0.0004	-0.04%
2026-08-11	026267	兴业臻选回报混合A	1.0334	1.0334	1.0383	1.0383	-0.0049	-0.47%
2026-08-10	026267	兴业臻选回报混合A	1.0383	1.0383	1.0325	1.0325	0.0058	0.56%
2026-08-07	026267	兴业臻选回报混合A	1.0325	1.0325	1.0320	1.0320	0.0005	0.05%
2026-08-06	026267	兴业臻选回报混合A	1.0320	1.0320	1.0335	1.0335	-0.0015	-0.15%
2026-08-05	026267	兴业臻选回报混合A	1.0335	1.0335	1.0311	1.0311	0.0024	0.23%
2026-08-04	026267	兴业臻选回报混合A	1.0311	1.0311	1.0396	1.0396	-0.0085	-0.82%
2026-08-03	026267	兴业臻选回报混合A	1.0396	1.0396	1.0409	1.0409	-0.0013	-0.12%
2026-07-31	026267	兴业臻选回报混合A	1.0409	1.0409	1.0427	1.0427	-0.0018	-0.17%
2026-07-30	026267	兴业臻选回报混合A	1.0427	1.0427	1.0369	1.0369	0.0058	0.56%
2026-07-29	026267	兴业臻选回报混合A	1.0369	1.0369	1.0289	1.0289	0.0080	0.78%
2026-07-28	026267	兴业臻选回报混合A	1.0289	1.0289	1.0305	1.0305	-0.0016	-0.16%
2026-07-27	026267	兴业臻选回报混合A	1.0305	1.0305	1.0267	1.0267	0.0038	0.37%
2026-07-24	026267	兴业臻选回报混合A	1.0267	1.0267	1.0389	1.0389	-0.0122	-1.17%
2026-07-23	026267	兴业臻选回报混合A	1.0389	1.0389	1.0345	1.0345	0.0044	0.43%
2026-07-22	026267	兴业臻选回报混合A	1.0345	1.0345	1.0323	1.0323	0.0022	0.21%
2026-07-21	026267	兴业臻选回报混合A	1.0323	1.0323	1.0284	1.0284	0.0039	0.38%
2026-07-20	026267	兴业臻选回报混合A	1.0284	1.0284	1.0123	1.0123	0.0161	1.59%
2026-07-17	026267	兴业臻选回报混合A	1.0123	1.0123	1.0232	1.0232	-0.0109	-1.07%
2026-07-16	026267	兴业臻选回报混合A	1.0232	1.0232	1.0270	1.0270	-0.0038	-0.37%
2026-07-15	026267	兴业臻选回报混合A	1.0270	1.0270	1.0212	1.0212	0.0058	0.57%
2026-07-14	026267	兴业臻选回报混合A	1.0212	1.0212	1.0158	1.0158	0.0054	0.53%
2026-07-13	026267	兴业臻选回报混合A	1.0158	1.0158	1.0189	1.0189	-0.0031	-0.30%
2026-07-10	026267	兴业臻选回报混合A	1.0189	1.0189	1.0210	1.0210	-0.0021	-0.21%
2026-07-09	026267	兴业臻选回报混合A	1.0210	1.0210	1.0184	1.0184	0.0026	0.26%
2026-07-08	026267	兴业臻选回报混合A	1.0184	1.0184	1.0204	1.0204	-0.0020	-0.20%
2026-07-07	026267	兴业臻选回报混合A	1.0204	1.0204	1.0263	1.0263	-0.0059	-0.57%
2026-07-06	026267	兴业臻选回报混合A	1.0263	1.0263	1.0226	1.0226	0.0037	0.36%
2026-07-03	026267	兴业臻选回报混合A	1.0226	1.0226	1.0159	1.0159	0.0067	0.66%
2026-07-02	026267	兴业臻选回报混合A	1.0159	1.0159	1.0205	1.0205	-0.0046	-0.45%
2026-07-01	026267	兴业臻选回报混合A	1.0205	1.0205	1.0222	1.0222	-0.0017	-0.17%
2026-06-30	026267	兴业臻选回报混合A	1.0222	1.0222	1.0167	1.0167	0.0055	0.54%
2026-06-29	026267	兴业臻选回报混合A	1.0167	1.0167	1.0127	1.0127	0.0040	0.39%
2026-06-26	026267	兴业臻选回报混合A	1.0127	1.0127	1.0211	1.0211	-0.0084	-0.82%
2026-06-25	026267	兴业臻选回报混合A	1.0211	1.0211	1.0143	1.0143	0.0068	0.67%
2026-06-24	026267	兴业臻选回报混合A	1.0143	1.0143	1.0081	1.0081	0.0062	0.62%
2026-06-23	026267	兴业臻选回报混合A	1.0081	1.0081	1.0130	1.0130	-0.0049	-0.48%
2026-06-22	026267	兴业臻选回报混合A	1.0130	1.0130	1.0103	1.0103	0.0027	0.27%
2026-06-18	026267	兴业臻选回报混合A	1.0103	1.0103	1.0071	1.0071	0.0032	0.32%
2026-06-17	026267	兴业臻选回报混合A	1.0071	1.0071	1.0048	1.0048	0.0023	0.23%

标签云

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%