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兴业恒生科技指数(QDII)A基金净值查询(026534)

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今天最新净值 0.8667 -0.0018 -0.21% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8667
成立日期：2026-02-13
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.08亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：徐成城

近一月兴业恒生科技指数(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业恒生科技指数(QDII)A(026534)基金累计收益率-7.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.8657	0.8657	0.8667	0.8667	-0.0010	-0.12%
2026-09-11	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.8667	0.8667	0.8685	0.8685	-0.0018	-0.21%
2026-09-10	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.8685	0.8685	0.8849	0.8849	-0.0164	-1.89%
2026-09-09	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.8849	0.8849	0.8922	0.8922	-0.0073	-0.82%
2026-09-08	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.8922	0.8922	0.9049	0.9049	-0.0127	-1.42%
2026-09-07	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9049	0.9049	0.9130	0.9130	-0.0081	-0.89%
2026-09-04	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9130	0.9130	0.8947	0.8947	0.0183	2.00%
2026-09-03	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.8947	0.8947	0.9038	0.9038	-0.0091	-1.01%
2026-09-02	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9038	0.9038	0.9096	0.9096	-0.0058	-0.64%
2026-09-01	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9096	0.9096	0.9221	0.9221	-0.0125	-1.37%

2026-08-31	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9221	0.9221	0.9204	0.9204	0.0017	0.18%
2026-08-28	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9204	0.9204	0.9232	0.9232	-0.0028	-0.30%
2026-08-27	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9232	0.9232	0.9244	0.9244	-0.0012	-0.13%
2026-08-26	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9244	0.9244	0.9182	0.9182	0.0062	0.68%
2026-08-25	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9182	0.9182	0.9184	0.9184	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9184	0.9184	0.9485	0.9485	-0.0301	-3.28%
2026-08-21	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9485	0.9485	0.9379	0.9379	0.0106	1.12%
2026-08-20	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9379	0.9379	0.9356	0.9356	0.0023	0.25%
2026-08-19	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9356	0.9356	0.9456	0.9456	-0.0100	-1.06%
2026-08-18	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9456	0.9456	0.9522	0.9522	-0.0066	-0.69%
2026-08-17	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9522	0.9522	0.9388	0.9388	0.0134	1.41%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.04%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.04%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9272	2.80%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9251	2.79%
兴业品质睿选混合发起式A	1.7269	2.65%
兴业品质睿选混合发起式C	1.7100	2.65%
兴业高端制造A	1.1102	2.24%
兴业高端制造C	1.0801	2.24%
兴业医疗保健A	0.7511	1.86%
兴业医疗保健C	0.7306	1.86%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%