兴业恒生科技指数(QDII)A基金净值查询(026534)

今天最新净值 0.8657 -0.0010 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8657
成立日期：2026-02-13
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.08亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：徐成城

近一季兴业恒生科技指数(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业恒生科技指数(QDII)A(026534)基金累计收益率-7.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.8606	0.8606	0.8657	0.8657	-0.0051	-0.59%
2026-09-14	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.8657	0.8657	0.8667	0.8667	-0.0010	-0.12%
2026-09-11	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.8667	0.8667	0.8685	0.8685	-0.0018	-0.21%
2026-09-10	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.8685	0.8685	0.8849	0.8849	-0.0164	-1.89%
2026-09-09	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.8849	0.8849	0.8922	0.8922	-0.0073	-0.82%
2026-09-08	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.8922	0.8922	0.9049	0.9049	-0.0127	-1.42%
2026-09-07	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9049	0.9049	0.9130	0.9130	-0.0081	-0.89%
2026-09-04	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9130	0.9130	0.8947	0.8947	0.0183	2.00%
2026-09-03	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.8947	0.8947	0.9038	0.9038	-0.0091	-1.01%
2026-09-02	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9038	0.9038	0.9096	0.9096	-0.0058	-0.64%

2026-09-01	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9096	0.9096	0.9221	0.9221	-0.0125	-1.37%
2026-08-31	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9221	0.9221	0.9204	0.9204	0.0017	0.18%
2026-08-28	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9204	0.9204	0.9232	0.9232	-0.0028	-0.30%
2026-08-27	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9232	0.9232	0.9244	0.9244	-0.0012	-0.13%
2026-08-26	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9244	0.9244	0.9182	0.9182	0.0062	0.68%
2026-08-25	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9182	0.9182	0.9184	0.9184	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9184	0.9184	0.9485	0.9485	-0.0301	-3.28%
2026-08-21	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9485	0.9485	0.9379	0.9379	0.0106	1.12%
2026-08-20	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9379	0.9379	0.9356	0.9356	0.0023	0.25%
2026-08-19	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9356	0.9356	0.9456	0.9456	-0.0100	-1.06%
2026-08-18	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9456	0.9456	0.9522	0.9522	-0.0066	-0.69%
2026-08-17	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9522	0.9522	0.9388	0.9388	0.0134	1.41%
2026-08-14	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9388	0.9388	0.9545	0.9545	-0.0157	-1.67%
2026-08-13	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9545	0.9545	0.9516	0.9516	0.0029	0.30%
2026-08-12	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9516	0.9516	0.9605	0.9605	-0.0089	-0.93%

2026-08-11	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9605	0.9605	0.9776	0.9776	-0.0171	-1.78%
2026-08-10	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9776	0.9776	0.9668	0.9668	0.0108	1.10%
2026-08-07	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9668	0.9668	0.9599	0.9599	0.0069	0.72%
2026-08-06	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9599	0.9599	0.9799	0.9799	-0.0200	-2.08%
2026-08-05	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9799	0.9799	0.9713	0.9713	0.0086	0.88%
2026-08-04	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9713	0.9713	0.9693	0.9693	0.0020	0.21%
2026-08-03	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9693	0.9693	0.9603	0.9603	0.0090	0.93%
2026-07-31	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9603	0.9603	0.9559	0.9559	0.0044	0.46%
2026-07-30	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9559	0.9559	0.9670	0.9670	-0.0111	-1.16%
2026-07-29	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9670	0.9670	0.9439	0.9439	0.0231	2.39%
2026-07-28	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9439	0.9439	0.9387	0.9387	0.0052	0.55%
2026-07-27	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9387	0.9387	0.9262	0.9262	0.0125	1.33%
2026-07-24	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9262	0.9262	0.9383	0.9383	-0.0121	-1.31%
2026-07-23	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9383	0.9383	0.9332	0.9332	0.0051	0.55%
2026-07-22	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9332	0.9332	0.9595	0.9595	-0.0263	-2.82%
2026-07-21	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9595	0.9595	0.9483	0.9483	0.0112	1.17%
2026-07-20	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9483	0.9483	0.9251	0.9251	0.0232	2.45%
2026-07-17	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9251	0.9251	0.9629	0.9629	-0.0378	-4.09%
2026-07-16	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9629	0.9629	0.9471	0.9471	0.0158	1.64%
2026-07-15	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9471	0.9471	0.9374	0.9374	0.0097	1.03%
2026-07-14	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9374	0.9374	0.9365	0.9365	0.0009	0.10%
2026-07-13	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9365	0.9365	0.9450	0.9450	-0.0085	-0.90%
2026-07-10	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9450	0.9450	0.9474	0.9474	-0.0024	-0.25%
2026-07-09	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9474	0.9474	0.9468	0.9468	0.0006	0.06%
2026-07-08	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9468	0.9468	0.9064	0.9064	0.0404	4.27%
2026-07-07	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9064	0.9064	0.9123	0.9123	-0.0059	-0.65%
2026-07-06	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9123	0.9123	0.9041	0.9041	0.0082	0.90%
2026-07-03	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9041	0.9041	0.8972	0.8972	0.0069	0.77%
2026-07-02	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.8972	0.8972	0.9006	0.9006	-0.0034	-0.38%
2026-07-01	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9006	0.9006	0.9013	0.9013	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9013	0.9013	0.8868	0.8868	0.0145	1.61%
2026-06-29	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.8868	0.8868	0.8611	0.8611	0.0257	2.90%
2026-06-26	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.8611	0.8611	0.8882	0.8882	-0.0271	-3.15%
2026-06-25	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.8882	0.8882	0.9009	0.9009	-0.0127	-1.43%
2026-06-24	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9009	0.9009	0.8861	0.8861	0.0148	1.64%
2026-06-23	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.8861	0.8861	0.9130	0.9130	-0.0269	-3.04%
2026-06-22	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9130	0.9130	0.9226	0.9226	-0.0096	-1.05%
2026-06-18	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9226	0.9226	0.9341	0.9341	-0.0115	-1.25%
2026-06-17	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9341	0.9341	0.9324	0.9324	0.0017	0.18%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%