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兴业恒生科技指数(QDII)A基金净值查询(026534)

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  • 累计净值：0.8667
  • 成立日期：2026-02-13
  • 基金类型：指数型-海外股票
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  • 基金公司：兴业基金
  • 基金经理：徐成城
近一年兴业恒生科技指数(QDII)A基金净值查询
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近一年,兴业恒生科技指数(QDII)A(026534)基金累计收益率0%
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2026-09-04 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9130 0.9130 0.8947 0.8947 0.0183 2.00%
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2026-09-02 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9038 0.9038 0.9096 0.9096 -0.0058 -0.64%
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2026-05-07 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 1.0148 1.0148 0.9936 0.9936 0.0212 2.09%
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2026-04-23 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9877 0.9877 1.0005 1.0005 -0.0128 -1.30%
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2026-04-21 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 1.0106 1.0106 1.0118 1.0118 -0.0012 -0.12%
2026-04-20 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 1.0118 1.0118 1.0100 1.0100 0.0018 0.18%
2026-04-17 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 1.0100 1.0100 1.0121 1.0121 -0.0021 -0.21%
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2026-04-14 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9942 0.9942 0.9926 0.9926 0.0016 0.16%
2026-04-13 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9926 0.9926 0.9937 0.9937 -0.0011 -0.11%
2026-04-10 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9937 0.9937 0.9919 0.9919 0.0018 0.18%
2026-04-09 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9919 0.9919 0.9965 0.9965 -0.0046 -0.46%
2026-04-08 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9965 0.9965 0.9852 0.9852 0.0113 1.13%
2026-04-07 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9852 0.9852 0.9854 0.9854 -0.0002 -0.02%
2026-04-03 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9854 0.9854 0.9853 0.9853 0.0001 0.01%
2026-04-02 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9853 0.9853 0.9893 0.9893 -0.0040 -0.40%
2026-04-01 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9893 0.9893 0.9851 0.9851 0.0042 0.43%
2026-03-31 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9851 0.9851 0.9871 0.9871 -0.0020 -0.20%
2026-03-30 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9871 0.9871 0.9910 0.9910 -0.0039 -0.39%
2026-03-27 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9910 0.9910 0.9903 0.9903 0.0007 0.07%
2026-03-26 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9903 0.9903 0.9968 0.9968 -0.0065 -0.65%
2026-03-25 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9968 0.9968 0.9925 0.9925 0.0043 0.43%
2026-03-24 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9925 0.9925 0.9883 0.9883 0.0042 0.42%
2026-03-23 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9883 0.9883 0.9934 0.9934 -0.0051 -0.51%
2026-03-20 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9934 0.9934 0.9972 0.9972 -0.0038 -0.38%
2026-03-13 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9972 0.9972 0.9966 0.9966 0.0006 0.06%
2026-03-06 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9966 0.9966 0.9993 0.9993 -0.0027 -0.27%
2026-02-27 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9993 0.9993 1.0000 1.0000 -0.0007 -0.07%
2026-02-13 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.21%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.21%
兴业多策略 2.5830 4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.65%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.18%
兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.16%
兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.16%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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