兴业年年利定开债(兴业年年利) - 基金主页(代码:001019)

今天最新净值 1.4040 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3870 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5870
成立日期：2015-02-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：27.802亿份
最近份额：4.8380亿
最近资产：5.43亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.89%	-	-0.21%	0.43%	2.48%	10.46%	12.50%	63.62%
同类排名	329/835	543/849	668/853	262/851	335/806	117/690	128/600	-

兴业年年利定开债(001019)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4040	0.00%
2026-09-16	1.4040	0.00%
2026-09-15	1.4040	0.00%
2026-09-14	1.4040	0.07%
2026-09-11	1.4030	-0.07%
2026-09-10	1.4040	0.00%

兴业年年利定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-13	分红	每份派现金0.0500元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	分红	每份派现金0.0500元
2019-03-06	2019-03-06	2019-03-07	分红	每份派现金0.0230元
2016-02-01	2016-02-01	2016-02-02	分红	每份派现金0.0600元

兴业年年利定开债基金动态

兴业年年利定开债再投资压力大 38只定开债基提前结束开放期

随着今年股市巨震，在固收投资需求增长和再投资压力加大的背景下，今年已有38只公募定开债基在产品定期开放期间，提前结束开放期。多位基金业内人士表示，今年以来股债市场剧烈波动，机构资金对定开债基的投资需求逐渐转向绝对收益为主，中等久期加杠杆、绝对收益策略等更受机构资金的青睐。闫雯雯也认为，机构占比较高的基金，产品策略明晰，投资风格稳定，业绩可能更加稳健，但如果机构占比过高，也可能存在一些风险。比如，巨额赎回可能会引发产品流动性风险、净值大幅波动风险、基金清盘风险等。
标签：机构投资开放收益结束策略资金关联基金：天弘纯享一年定开兴业年年利定开债
兴业年年利定开债今年来新基发行份额不足3,700亿份百余产品延长募集期

自2022年4月26日，朱建明和侯嘉敏开始任职宝盈新能源产业混合发起式A的基金经理。截至2022年5月11日，朱建明共任职4只混合型基金的基金经理、侯嘉敏共任职5只混合型基金的基金经理
标签：投资混合型混合经理发行证券任职关联基金：宝盈策略增长混合宝盈鸿利收益灵活配置混合A 宝盈新能源产业混合发起式A 宝盈优质成长混合A 华夏越秀高速REIT 兴业年年利定开债银河核心优势混合A 中欧量化动能混合A

兴业年年利定开债重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	2.0000	0.01%	2.42%

兴业年年利定开债(001019)基金档案

基金代码	001019	基金简称	兴业年年利定开债	基金全称	兴业年年利定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2015-01-26~2015-02-09	成立日期	2015-02-12	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	丁进	基金托管人	民生银行	基金公司	兴业基金
最近资产	5.43亿元	最近份额	4.8380亿	成立份额	27.802亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	1.00%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%