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今天最新净值 1.4040 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5870
成立日期：2015-02-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：27.802亿份
最近份额：4.8380亿
最近资产：5.43亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-13	每份派现金0.0500元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	每份派现金0.0500元
2019-03-06	2019-03-06	2019-03-07	每份派现金0.0230元
2016-02-01	2016-02-01	2016-02-02	每份派现金0.0600元

基金动态

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%