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兴业年年利定开债(兴业年年利)基金盘中实时估值(001019)

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今天最新净值 1.4040 0.0010 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5870
成立日期：2015-02-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：27.802亿份
最近份额：4.8380亿
最近资产：5.43亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进

兴业年年利定开债基金001019重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600016	民生银行	2.0000	0.01%	2.42%	0.0002%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.01%		0.0002%		0.00%

兴业年年利定开债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.00%	0.00%
2026-09-14	0.07%	0.00%
2026-09-11	-0.07%	0.00%
2026-09-10	0.00%	0.00%
2026-09-09	-0.07%	0.00%
2026-09-08	-0.07%	0.00%
2026-09-07	0.07%	0.00%
2026-09-04	-0.07%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴业年年利定开债基金001019实时估值图

兴业年年利定开债基金001019实时估值图

兴业年年利定开债基金动态

兴业年年利定开债今年来新基发行份额不足3,700亿份百余产品延长募集期

自2022年4月26日，朱建明和侯嘉敏开始任职宝盈新能源产业混合发起式A的基金经理。截至2022年5月11日，朱建明共任职4只混合型基金的基金经理、侯嘉敏共任职5只混合型基金的基金经理
标签：投资混合型混合经理发行证券任职关联基金：宝盈策略增长混合宝盈鸿利收益灵活配置混合A 宝盈新能源产业混合发起式A 宝盈优质成长混合A 华夏越秀高速REIT 兴业年年利定开债银河核心优势混合A 中欧量化动能混合A

标签云

兴业基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业兴睿两年持有混合A	1.2091	2.5546%
兴业兴睿两年持有混合C	1.1838	2.5546%
兴业研究精选混合A	2.1262	2.4639%
兴业科技创新混合发起式A	1.3011	2.2621%
兴业科技创新混合发起式C	1.2973	2.2621%
科技成长	0.9524	1.5135%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9785	1.4878%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9774	1.4878%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%