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兴业一年持有债券A(兴业一年持有期债券A) - 基金主页(代码:014248)

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今天最新净值 1.1547 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1547
成立日期：2021-12-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.8711亿
最近资产：13.45亿
基金公司：兴业基金
基金经理：周鸣蔡艳菲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.92%	0.03%	0.12%	0.56%	2.47%	5.39%	9.29%	14.03%
同类排名	286/838	80/850	145/856	204/854	306/803	365/693	334/603	-

兴业一年持有债券A(014248)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1549	0.02%
2026-09-14	1.1547	0.01%
2026-09-11	1.1546	0.00%
2026-09-10	1.1546	0.01%
2026-09-09	1.1545	0.01%
2026-09-08	1.1544	0.00%

兴业一年持有债券A(014248)基金档案

基金代码	014248	基金简称	兴业一年持有债券A	基金全称
发行日期	2021-11-23~2021-12-09	成立日期	2021-12-13	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	周鸣蔡艳菲	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	13.45亿	最近份额	11.8711亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%