兴业一年持有债券A(兴业一年持有期债券A)基金净值查询(014248)
今天最新净值
1.1549
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1549
- 成立日期：2021-12-13
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：11.8711亿
- 最近资产：13.45亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：周鸣 蔡艳菲
近一月兴业一年持有债券A|兴业一年持有期债券A基金净值查询
近一月,兴业一年持有债券A(014248)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1545 |
1.1545 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1540 |
1.1540 |
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0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0001 |
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| 2026-08-31 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1538 |
1.1538 |
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-0.02% |
| 2026-08-27 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1538 |
1.1538 |
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0.01% |
| 2026-08-25 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1535 |
1.1535 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0002 |
0.02% |
