兴业一年持有债券A(兴业一年持有期债券A)基金净值查询(014248)

今天最新净值 1.1547 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1547
成立日期：2021-12-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.8711亿
最近资产：13.45亿
基金公司：兴业基金
基金经理：周鸣蔡艳菲

近一季兴业一年持有债券A|兴业一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业一年持有债券A(014248)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014248	兴业一年持有债券A	1.1549	1.1549	1.1547	1.1547	0.0002	0.02%
2026-09-14	014248	兴业一年持有债券A	1.1547	1.1547	1.1546	1.1546	0.0001	0.01%
2026-09-11	014248	兴业一年持有债券A	1.1546	1.1546	1.1546	1.1546	0.0000	0.00%
2026-09-10	014248	兴业一年持有债券A	1.1546	1.1546	1.1545	1.1545	0.0001	0.01%
2026-09-09	014248	兴业一年持有债券A	1.1545	1.1545	1.1544	1.1544	0.0001	0.01%
2026-09-08	014248	兴业一年持有债券A	1.1544	1.1544	1.1544	1.1544	0.0000	0.00%
2026-09-07	014248	兴业一年持有债券A	1.1544	1.1544	1.1541	1.1541	0.0003	0.03%
2026-09-04	014248	兴业一年持有债券A	1.1541	1.1541	1.1540	1.1540	0.0001	0.01%
2026-09-03	014248	兴业一年持有债券A	1.1540	1.1540	1.1540	1.1540	0.0000	0.00%
2026-09-02	014248	兴业一年持有债券A	1.1540	1.1540	1.1539	1.1539	0.0001	0.01%

2026-09-01	014248	兴业一年持有债券A	1.1539	1.1539	1.1538	1.1538	0.0001	0.01%
2026-08-31	014248	兴业一年持有债券A	1.1538	1.1538	1.1536	1.1536	0.0002	0.02%
2026-08-28	014248	兴业一年持有债券A	1.1536	1.1536	1.1538	1.1538	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	014248	兴业一年持有债券A	1.1538	1.1538	1.1539	1.1539	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	014248	兴业一年持有债券A	1.1539	1.1539	1.1538	1.1538	0.0001	0.01%
2026-08-25	014248	兴业一年持有债券A	1.1538	1.1538	1.1538	1.1538	0.0000	0.00%
2026-08-24	014248	兴业一年持有债券A	1.1538	1.1538	1.1536	1.1536	0.0002	0.02%
2026-08-21	014248	兴业一年持有债券A	1.1536	1.1536	1.1537	1.1537	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014248	兴业一年持有债券A	1.1537	1.1537	1.1538	1.1538	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	014248	兴业一年持有债券A	1.1538	1.1538	1.1539	1.1539	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	014248	兴业一年持有债券A	1.1539	1.1539	1.1535	1.1535	0.0004	0.03%
2026-08-17	014248	兴业一年持有债券A	1.1535	1.1535	1.1533	1.1533	0.0002	0.02%
2026-08-14	014248	兴业一年持有债券A	1.1533	1.1533	1.1532	1.1532	0.0001	0.01%
2026-08-13	014248	兴业一年持有债券A	1.1532	1.1532	1.1529	1.1529	0.0003	0.03%
2026-08-12	014248	兴业一年持有债券A	1.1529	1.1529	1.1529	1.1529	0.0000	0.00%

2026-08-11	014248	兴业一年持有债券A	1.1529	1.1529	1.1529	1.1529	0.0000	0.00%
2026-08-10	014248	兴业一年持有债券A	1.1529	1.1529	1.1526	1.1526	0.0003	0.03%
2026-08-07	014248	兴业一年持有债券A	1.1526	1.1526	1.1524	1.1524	0.0002	0.02%
2026-08-06	014248	兴业一年持有债券A	1.1524	1.1524	1.1523	1.1523	0.0001	0.01%
2026-08-05	014248	兴业一年持有债券A	1.1523	1.1523	1.1522	1.1522	0.0001	0.01%
2026-08-04	014248	兴业一年持有债券A	1.1522	1.1522	1.1521	1.1521	0.0001	0.01%
2026-08-03	014248	兴业一年持有债券A	1.1521	1.1521	1.1519	1.1519	0.0002	0.02%
2026-07-31	014248	兴业一年持有债券A	1.1519	1.1519	1.1518	1.1518	0.0001	0.01%
2026-07-30	014248	兴业一年持有债券A	1.1518	1.1518	1.1517	1.1517	0.0001	0.01%
2026-07-29	014248	兴业一年持有债券A	1.1517	1.1517	1.1518	1.1518	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	014248	兴业一年持有债券A	1.1518	1.1518	1.1519	1.1519	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	014248	兴业一年持有债券A	1.1519	1.1519	1.1518	1.1518	0.0001	0.01%
2026-07-24	014248	兴业一年持有债券A	1.1518	1.1518	1.1518	1.1518	0.0000	0.00%
2026-07-23	014248	兴业一年持有债券A	1.1518	1.1518	1.1517	1.1517	0.0001	0.01%
2026-07-22	014248	兴业一年持有债券A	1.1517	1.1517	1.1515	1.1515	0.0002	0.02%
2026-07-21	014248	兴业一年持有债券A	1.1515	1.1515	1.1515	1.1515	0.0000	0.00%
2026-07-20	014248	兴业一年持有债券A	1.1515	1.1515	1.1513	1.1513	0.0002	0.02%
2026-07-17	014248	兴业一年持有债券A	1.1513	1.1513	1.1513	1.1513	0.0000	0.00%
2026-07-16	014248	兴业一年持有债券A	1.1513	1.1513	1.1512	1.1512	0.0001	0.01%
2026-07-15	014248	兴业一年持有债券A	1.1512	1.1512	1.1511	1.1511	0.0001	0.01%
2026-07-14	014248	兴业一年持有债券A	1.1511	1.1511	1.1510	1.1510	0.0001	0.01%
2026-07-13	014248	兴业一年持有债券A	1.1510	1.1510	1.1509	1.1509	0.0001	0.01%
2026-07-10	014248	兴业一年持有债券A	1.1509	1.1509	1.1508	1.1508	0.0001	0.01%
2026-07-09	014248	兴业一年持有债券A	1.1508	1.1508	1.1507	1.1507	0.0001	0.01%
2026-07-08	014248	兴业一年持有债券A	1.1507	1.1507	1.1507	1.1507	0.0000	0.00%
2026-07-07	014248	兴业一年持有债券A	1.1507	1.1507	1.1506	1.1506	0.0001	0.01%
2026-07-06	014248	兴业一年持有债券A	1.1506	1.1506	1.1503	1.1503	0.0003	0.03%
2026-07-03	014248	兴业一年持有债券A	1.1503	1.1503	1.1502	1.1502	0.0001	0.01%
2026-07-02	014248	兴业一年持有债券A	1.1502	1.1502	1.1501	1.1501	0.0001	0.01%
2026-07-01	014248	兴业一年持有债券A	1.1501	1.1501	1.1505	1.1505	-0.0004	-0.03%
2026-06-30	014248	兴业一年持有债券A	1.1505	1.1505	1.1505	1.1505	0.0000	0.00%
2026-06-29	014248	兴业一年持有债券A	1.1505	1.1505	1.1502	1.1502	0.0003	0.03%
2026-06-26	014248	兴业一年持有债券A	1.1502	1.1502	1.1500	1.1500	0.0002	0.02%
2026-06-25	014248	兴业一年持有债券A	1.1500	1.1500	1.1497	1.1497	0.0003	0.03%
2026-06-24	014248	兴业一年持有债券A	1.1497	1.1497	1.1496	1.1496	0.0001	0.01%
2026-06-23	014248	兴业一年持有债券A	1.1496	1.1496	1.1499	1.1499	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	014248	兴业一年持有债券A	1.1499	1.1499	1.1496	1.1496	0.0003	0.03%
2026-06-18	014248	兴业一年持有债券A	1.1496	1.1496	1.1493	1.1493	0.0003	0.03%
2026-06-17	014248	兴业一年持有债券A	1.1493	1.1493	1.1489	1.1489	0.0004	0.03%
2026-06-16	014248	兴业一年持有债券A	1.1489	1.1489	1.1485	1.1485	0.0004	0.03%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

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基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
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民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
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长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%