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兴业一年持有债券A(兴业一年持有期债券A)基金净值查询(014248)

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今天最新净值 1.1547 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1547
  • 成立日期：2021-12-13
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.8711亿
  • 最近资产：13.45亿
  • 基金公司：兴业基金
  • 基金经理：周鸣 蔡艳菲
近一年兴业一年持有债券A|兴业一年持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,兴业一年持有债券A(014248)基金累计收益率2.47%
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2026-09-14 014248 兴业一年持有债券A 1.1547 1.1547 1.1546 1.1546 0.0001 0.01%
2026-09-11 014248 兴业一年持有债券A 1.1546 1.1546 1.1546 1.1546 0.0000 0.00%
2026-09-10 014248 兴业一年持有债券A 1.1546 1.1546 1.1545 1.1545 0.0001 0.01%
2026-09-09 014248 兴业一年持有债券A 1.1545 1.1545 1.1544 1.1544 0.0001 0.01%
2026-09-08 014248 兴业一年持有债券A 1.1544 1.1544 1.1544 1.1544 0.0000 0.00%
2026-09-07 014248 兴业一年持有债券A 1.1544 1.1544 1.1541 1.1541 0.0003 0.03%
2026-09-04 014248 兴业一年持有债券A 1.1541 1.1541 1.1540 1.1540 0.0001 0.01%
2026-09-03 014248 兴业一年持有债券A 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 0.0000 0.00%
2026-09-02 014248 兴业一年持有债券A 1.1540 1.1540 1.1539 1.1539 0.0001 0.01%
2026-09-01 014248 兴业一年持有债券A 1.1539 1.1539 1.1538 1.1538 0.0001 0.01%
2026-08-31 014248 兴业一年持有债券A 1.1538 1.1538 1.1536 1.1536 0.0002 0.02%
2026-08-28 014248 兴业一年持有债券A 1.1536 1.1536 1.1538 1.1538 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 014248 兴业一年持有债券A 1.1538 1.1538 1.1539 1.1539 -0.0001 -0.01%
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2026-08-21 014248 兴业一年持有债券A 1.1536 1.1536 1.1537 1.1537 -0.0001 -0.01%
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2026-08-12 014248 兴业一年持有债券A 1.1529 1.1529 1.1529 1.1529 0.0000 0.00%
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2026-08-10 014248 兴业一年持有债券A 1.1529 1.1529 1.1526 1.1526 0.0003 0.03%
2026-08-07 014248 兴业一年持有债券A 1.1526 1.1526 1.1524 1.1524 0.0002 0.02%
2026-08-06 014248 兴业一年持有债券A 1.1524 1.1524 1.1523 1.1523 0.0001 0.01%
2026-08-05 014248 兴业一年持有债券A 1.1523 1.1523 1.1522 1.1522 0.0001 0.01%
2026-08-04 014248 兴业一年持有债券A 1.1522 1.1522 1.1521 1.1521 0.0001 0.01%
2026-08-03 014248 兴业一年持有债券A 1.1521 1.1521 1.1519 1.1519 0.0002 0.02%
2026-07-31 014248 兴业一年持有债券A 1.1519 1.1519 1.1518 1.1518 0.0001 0.01%
2026-07-30 014248 兴业一年持有债券A 1.1518 1.1518 1.1517 1.1517 0.0001 0.01%
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2026-07-28 014248 兴业一年持有债券A 1.1518 1.1518 1.1519 1.1519 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 014248 兴业一年持有债券A 1.1519 1.1519 1.1518 1.1518 0.0001 0.01%
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2026-07-22 014248 兴业一年持有债券A 1.1517 1.1517 1.1515 1.1515 0.0002 0.02%
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2026-06-30 014248 兴业一年持有债券A 1.1505 1.1505 1.1505 1.1505 0.0000 0.00%
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2026-06-26 014248 兴业一年持有债券A 1.1502 1.1502 1.1500 1.1500 0.0002 0.02%
2026-06-25 014248 兴业一年持有债券A 1.1500 1.1500 1.1497 1.1497 0.0003 0.03%
2026-06-24 014248 兴业一年持有债券A 1.1497 1.1497 1.1496 1.1496 0.0001 0.01%
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2026-06-22 014248 兴业一年持有债券A 1.1499 1.1499 1.1496 1.1496 0.0003 0.03%
2026-06-18 014248 兴业一年持有债券A 1.1496 1.1496 1.1493 1.1493 0.0003 0.03%
2026-06-17 014248 兴业一年持有债券A 1.1493 1.1493 1.1489 1.1489 0.0004 0.03%
2026-06-16 014248 兴业一年持有债券A 1.1489 1.1489 1.1485 1.1485 0.0004 0.03%
2026-06-15 014248 兴业一年持有债券A 1.1485 1.1485 1.1483 1.1483 0.0002 0.02%
2026-06-12 014248 兴业一年持有债券A 1.1483 1.1483 1.1486 1.1486 -0.0003 -0.03%
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2026-05-28 014248 兴业一年持有债券A 1.1494 1.1494 1.1490 1.1490 0.0004 0.03%
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2026-05-26 014248 兴业一年持有债券A 1.1486 1.1486 1.1483 1.1483 0.0003 0.03%
2026-05-25 014248 兴业一年持有债券A 1.1483 1.1483 1.1481 1.1481 0.0002 0.02%
2026-05-22 014248 兴业一年持有债券A 1.1481 1.1481 1.1480 1.1480 0.0001 0.01%
2026-05-21 014248 兴业一年持有债券A 1.1480 1.1480 1.1479 1.1479 0.0001 0.01%
2026-05-20 014248 兴业一年持有债券A 1.1479 1.1479 1.1478 1.1478 0.0001 0.01%
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2026-05-18 014248 兴业一年持有债券A 1.1475 1.1475 1.1472 1.1472 0.0003 0.03%
2026-05-15 014248 兴业一年持有债券A 1.1472 1.1472 1.1471 1.1471 0.0001 0.01%
2026-05-14 014248 兴业一年持有债券A 1.1471 1.1471 1.1470 1.1470 0.0001 0.01%
2026-05-13 014248 兴业一年持有债券A 1.1470 1.1470 1.1466 1.1466 0.0004 0.03%
2026-05-12 014248 兴业一年持有债券A 1.1466 1.1466 1.1463 1.1463 0.0003 0.03%
2026-05-11 014248 兴业一年持有债券A 1.1463 1.1463 1.1460 1.1460 0.0003 0.03%
2026-05-08 014248 兴业一年持有债券A 1.1460 1.1460 1.1459 1.1459 0.0001 0.01%
2026-04-30 014248 兴业一年持有债券A 1.1458 1.1458 1.1458 1.1458 0.0000 0.00%
2026-04-29 014248 兴业一年持有债券A 1.1458 1.1458 1.1455 1.1455 0.0003 0.03%
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2026-04-23 014248 兴业一年持有债券A 1.1456 1.1456 1.1455 1.1455 0.0001 0.01%
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2026-04-13 014248 兴业一年持有债券A 1.1441 1.1441 1.1439 1.1439 0.0002 0.02%
2026-04-10 014248 兴业一年持有债券A 1.1439 1.1439 1.1439 1.1439 0.0000 0.00%
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2026-04-08 014248 兴业一年持有债券A 1.1438 1.1438 1.1437 1.1437 0.0001 0.01%
2026-04-07 014248 兴业一年持有债券A 1.1437 1.1437 1.1431 1.1431 0.0006 0.05%
2026-04-03 014248 兴业一年持有债券A 1.1431 1.1431 1.1427 1.1427 0.0004 0.04%
2026-04-02 014248 兴业一年持有债券A 1.1427 1.1427 1.1425 1.1425 0.0002 0.02%
2026-04-01 014248 兴业一年持有债券A 1.1425 1.1425 1.1423 1.1423 0.0002 0.02%
2026-03-31 014248 兴业一年持有债券A 1.1423 1.1423 1.1421 1.1421 0.0002 0.02%
2026-03-30 014248 兴业一年持有债券A 1.1421 1.1421 1.1417 1.1417 0.0004 0.04%
2026-03-27 014248 兴业一年持有债券A 1.1417 1.1417 1.1414 1.1414 0.0003 0.03%
2026-03-26 014248 兴业一年持有债券A 1.1414 1.1414 1.1412 1.1412 0.0002 0.02%
2026-03-25 014248 兴业一年持有债券A 1.1412 1.1412 1.1411 1.1411 0.0001 0.01%
2026-03-24 014248 兴业一年持有债券A 1.1411 1.1411 1.1409 1.1409 0.0002 0.02%
2026-03-23 014248 兴业一年持有债券A 1.1409 1.1409 1.1410 1.1410 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 014248 兴业一年持有债券A 1.1410 1.1410 1.1408 1.1408 0.0002 0.02%
2026-03-19 014248 兴业一年持有债券A 1.1408 1.1408 1.1407 1.1407 0.0001 0.01%
2026-03-18 014248 兴业一年持有债券A 1.1407 1.1407 1.1403 1.1403 0.0004 0.04%
2026-03-17 014248 兴业一年持有债券A 1.1403 1.1403 1.1401 1.1401 0.0002 0.02%
2026-03-16 014248 兴业一年持有债券A 1.1401 1.1401 1.1403 1.1403 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 014248 兴业一年持有债券A 1.1403 1.1403 1.1400 1.1400 0.0003 0.03%
2026-03-12 014248 兴业一年持有债券A 1.1400 1.1400 1.1398 1.1398 0.0002 0.02%
2026-03-11 014248 兴业一年持有债券A 1.1398 1.1398 1.1397 1.1397 0.0001 0.01%
2026-03-10 014248 兴业一年持有债券A 1.1397 1.1397 1.1396 1.1396 0.0001 0.01%
2026-03-09 014248 兴业一年持有债券A 1.1396 1.1396 1.1399 1.1399 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 014248 兴业一年持有债券A 1.1399 1.1399 1.1397 1.1397 0.0002 0.02%
2026-03-05 014248 兴业一年持有债券A 1.1397 1.1397 1.1395 1.1395 0.0002 0.02%
2026-03-04 014248 兴业一年持有债券A 1.1395 1.1395 1.1392 1.1392 0.0003 0.03%
2026-03-03 014248 兴业一年持有债券A 1.1392 1.1392 1.1391 1.1391 0.0001 0.01%
2026-03-02 014248 兴业一年持有债券A 1.1391 1.1391 1.1385 1.1385 0.0006 0.05%
2026-02-27 014248 兴业一年持有债券A 1.1385 1.1385 1.1383 1.1383 0.0002 0.02%
2026-02-26 014248 兴业一年持有债券A 1.1383 1.1383 1.1387 1.1387 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 014248 兴业一年持有债券A 1.1387 1.1387 1.1388 1.1388 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 014248 兴业一年持有债券A 1.1388 1.1388 1.1381 1.1381 0.0007 0.06%
2026-02-13 014248 兴业一年持有债券A 1.1381 1.1381 1.1380 1.1380 0.0001 0.01%
2026-02-12 014248 兴业一年持有债券A 1.1380 1.1380 1.1378 1.1378 0.0002 0.02%
2026-02-11 014248 兴业一年持有债券A 1.1378 1.1378 1.1376 1.1376 0.0002 0.02%
2026-02-10 014248 兴业一年持有债券A 1.1376 1.1376 1.1374 1.1374 0.0002 0.02%
2026-02-09 014248 兴业一年持有债券A 1.1374 1.1374 1.1370 1.1370 0.0004 0.04%
2026-02-06 014248 兴业一年持有债券A 1.1370 1.1370 1.1366 1.1366 0.0004 0.04%
2026-02-05 014248 兴业一年持有债券A 1.1366 1.1366 1.1365 1.1365 0.0001 0.01%
2026-02-04 014248 兴业一年持有债券A 1.1365 1.1365 1.1365 1.1365 0.0000 0.00%
2026-02-03 014248 兴业一年持有债券A 1.1365 1.1365 1.1364 1.1364 0.0001 0.01%
2026-02-02 014248 兴业一年持有债券A 1.1364 1.1364 1.1364 1.1364 0.0000 0.00%
2026-01-30 014248 兴业一年持有债券A 1.1364 1.1364 1.1364 1.1364 0.0000 0.00%
2026-01-29 014248 兴业一年持有债券A 1.1364 1.1364 1.1364 1.1364 0.0000 0.00%
2026-01-28 014248 兴业一年持有债券A 1.1364 1.1364 1.1364 1.1364 0.0000 0.00%
2026-01-27 014248 兴业一年持有债券A 1.1364 1.1364 1.1363 1.1363 0.0001 0.01%
2026-01-26 014248 兴业一年持有债券A 1.1363 1.1363 1.1361 1.1361 0.0002 0.02%
2026-01-23 014248 兴业一年持有债券A 1.1361 1.1361 1.1359 1.1359 0.0002 0.02%
2026-01-22 014248 兴业一年持有债券A 1.1359 1.1359 1.1355 1.1355 0.0004 0.04%
2026-01-21 014248 兴业一年持有债券A 1.1355 1.1355 1.1353 1.1353 0.0002 0.02%
2026-01-20 014248 兴业一年持有债券A 1.1353 1.1353 1.1350 1.1350 0.0003 0.03%
2026-01-19 014248 兴业一年持有债券A 1.1350 1.1350 1.1348 1.1348 0.0002 0.02%
2026-01-16 014248 兴业一年持有债券A 1.1348 1.1348 1.1344 1.1344 0.0004 0.04%
2026-01-15 014248 兴业一年持有债券A 1.1344 1.1344 1.1342 1.1342 0.0002 0.02%
2026-01-14 014248 兴业一年持有债券A 1.1342 1.1342 1.1341 1.1341 0.0001 0.01%
2026-01-13 014248 兴业一年持有债券A 1.1341 1.1341 1.1339 1.1339 0.0002 0.02%
2026-01-12 014248 兴业一年持有债券A 1.1339 1.1339 1.1336 1.1336 0.0003 0.03%
2026-01-09 014248 兴业一年持有债券A 1.1336 1.1336 1.1334 1.1334 0.0002 0.02%
2026-01-08 014248 兴业一年持有债券A 1.1334 1.1334 1.1332 1.1332 0.0002 0.02%
2026-01-07 014248 兴业一年持有债券A 1.1332 1.1332 1.1333 1.1333 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 014248 兴业一年持有债券A 1.1333 1.1333 1.1335 1.1335 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 014248 兴业一年持有债券A 1.1335 1.1335 1.1330 1.1330 0.0005 0.04%
2025-12-31 014248 兴业一年持有债券A 1.1330 1.1330 1.1329 1.1329 0.0001 0.01%
2025-12-30 014248 兴业一年持有债券A 1.1329 1.1329 1.1327 1.1327 0.0002 0.02%
2025-12-29 014248 兴业一年持有债券A 1.1327 1.1327 1.1329 1.1329 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 014248 兴业一年持有债券A 1.1329 1.1329 1.1328 1.1328 0.0001 0.01%
2025-12-25 014248 兴业一年持有债券A 1.1328 1.1328 1.1328 1.1328 0.0000 0.00%
2025-12-24 014248 兴业一年持有债券A 1.1328 1.1328 1.1328 1.1328 0.0000 0.00%
2025-12-23 014248 兴业一年持有债券A 1.1328 1.1328 1.1324 1.1324 0.0004 0.04%
2025-12-22 014248 兴业一年持有债券A 1.1324 1.1324 1.1323 1.1323 0.0001 0.01%
2025-12-19 014248 兴业一年持有债券A 1.1323 1.1323 1.1319 1.1319 0.0004 0.04%
2025-12-18 014248 兴业一年持有债券A 1.1319 1.1319 1.1317 1.1317 0.0002 0.02%
2025-12-17 014248 兴业一年持有债券A 1.1317 1.1317 1.1314 1.1314 0.0003 0.03%
2025-12-16 014248 兴业一年持有债券A 1.1314 1.1314 1.1314 1.1314 0.0000 0.00%
2025-12-15 014248 兴业一年持有债券A 1.1314 1.1314 1.1317 1.1317 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 014248 兴业一年持有债券A 1.1317 1.1317 1.1317 1.1317 0.0000 0.00%
2025-12-11 014248 兴业一年持有债券A 1.1317 1.1317 1.1313 1.1313 0.0004 0.04%
2025-12-10 014248 兴业一年持有债券A 1.1313 1.1313 1.1312 1.1312 0.0001 0.01%
2025-12-09 014248 兴业一年持有债券A 1.1312 1.1312 1.1309 1.1309 0.0003 0.03%
2025-12-08 014248 兴业一年持有债券A 1.1309 1.1309 1.1310 1.1310 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 014248 兴业一年持有债券A 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.00%
2025-12-04 014248 兴业一年持有债券A 1.1310 1.1310 1.1317 1.1317 -0.0007 -0.06%
2025-12-03 014248 兴业一年持有债券A 1.1317 1.1317 1.1319 1.1319 -0.0002 -0.02%
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2025-12-01 014248 兴业一年持有债券A 1.1321 1.1321 1.1320 1.1320 0.0001 0.01%
2025-11-28 014248 兴业一年持有债券A 1.1320 1.1320 1.1319 1.1319 0.0001 0.01%
2025-11-27 014248 兴业一年持有债券A 1.1319 1.1319 1.1322 1.1322 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 014248 兴业一年持有债券A 1.1322 1.1322 1.1327 1.1327 -0.0005 -0.04%
2025-11-25 014248 兴业一年持有债券A 1.1327 1.1327 1.1329 1.1329 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 014248 兴业一年持有债券A 1.1329 1.1329 1.1329 1.1329 0.0000 0.00%
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2025-11-20 014248 兴业一年持有债券A 1.1329 1.1329 1.1328 1.1328 0.0001 0.01%
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2025-11-12 014248 兴业一年持有债券A 1.1323 1.1323 1.1321 1.1321 0.0002 0.02%
2025-11-11 014248 兴业一年持有债券A 1.1321 1.1321 1.1320 1.1320 0.0001 0.01%
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2025-11-05 014248 兴业一年持有债券A 1.1323 1.1323 1.1321 1.1321 0.0002 0.02%
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2025-10-29 014248 兴业一年持有债券A 1.1307 1.1307 1.1303 1.1303 0.0004 0.04%
2025-10-28 014248 兴业一年持有债券A 1.1303 1.1303 1.1297 1.1297 0.0006 0.05%
2025-10-27 014248 兴业一年持有债券A 1.1297 1.1297 1.1293 1.1293 0.0004 0.04%
2025-10-24 014248 兴业一年持有债券A 1.1293 1.1293 1.1293 1.1293 0.0000 0.00%
2025-10-23 014248 兴业一年持有债券A 1.1293 1.1293 1.1290 1.1290 0.0003 0.03%
2025-10-22 014248 兴业一年持有债券A 1.1290 1.1290 1.1288 1.1288 0.0002 0.02%
2025-10-21 014248 兴业一年持有债券A 1.1288 1.1288 1.1286 1.1286 0.0002 0.02%
2025-10-20 014248 兴业一年持有债券A 1.1286 1.1286 1.1285 1.1285 0.0001 0.01%
2025-10-17 014248 兴业一年持有债券A 1.1285 1.1285 1.1279 1.1279 0.0006 0.05%
2025-10-16 014248 兴业一年持有债券A 1.1279 1.1279 1.1275 1.1275 0.0004 0.04%
2025-10-15 014248 兴业一年持有债券A 1.1275 1.1275 1.1275 1.1275 0.0000 0.00%
2025-10-14 014248 兴业一年持有债券A 1.1275 1.1275 1.1274 1.1274 0.0001 0.01%
2025-10-13 014248 兴业一年持有债券A 1.1274 1.1274 1.1267 1.1267 0.0007 0.06%
2025-10-10 014248 兴业一年持有债券A 1.1267 1.1267 1.1266 1.1266 0.0001 0.01%
2025-10-09 014248 兴业一年持有债券A 1.1266 1.1266 1.1258 1.1258 0.0008 0.07%
2025-09-30 014248 兴业一年持有债券A 1.1258 1.1258 1.1255 1.1255 0.0003 0.03%
2025-09-29 014248 兴业一年持有债券A 1.1255 1.1255 1.1253 1.1253 0.0002 0.02%
2025-09-26 014248 兴业一年持有债券A 1.1253 1.1253 1.1253 1.1253 0.0000 0.00%
2025-09-25 014248 兴业一年持有债券A 1.1253 1.1253 1.1258 1.1258 -0.0005 -0.04%
2025-09-24 014248 兴业一年持有债券A 1.1258 1.1258 1.1267 1.1267 -0.0009 -0.08%
2025-09-23 014248 兴业一年持有债券A 1.1267 1.1267 1.1273 1.1273 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 014248 兴业一年持有债券A 1.1273 1.1273 1.1272 1.1272 0.0001 0.01%
2025-09-19 014248 兴业一年持有债券A 1.1272 1.1272 1.1276 1.1276 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 014248 兴业一年持有债券A 1.1276 1.1276 1.1278 1.1278 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 014248 兴业一年持有债券A 1.1278 1.1278 1.1274 1.1274 0.0004 0.04%
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兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.21%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.21%
兴业多策略 2.5830 4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.65%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.18%
兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.16%
兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.16%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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