基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴业嘉荣一年定开债券(兴业嘉荣一年定开债券发起式) - 基金主页(代码:009105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0763 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1914
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.9024亿
最近资产：80.59亿
基金公司：兴业基金
基金经理：郭益均

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.11%	0.06%	0.19%	0.58%	2.67%	4.95%	9.66%	18.60%
同类排名	1034/2488	222/2520	541/2515	1241/2504	829/2453	731/2168	575/1723	-

兴业嘉荣一年定开债券(009105)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0763	0.02%
2026-09-15	1.0761	0.02%
2026-09-14	1.0759	0.02%
2026-09-11	1.0757	0.00%
2026-09-10	1.0757	0.00%
2026-09-09	1.0757	0.01%

兴业嘉荣一年定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	分红	每份派现金0.0120元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	分红	每份派现金0.0152元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	分红	每份派现金0.0222元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	分红	每份派现金0.0125元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	分红	每份派现金0.0120元

兴业嘉荣一年定开债券(009105)基金档案

基金代码	009105	基金简称	兴业嘉荣一年定开债券	基金全称
发行日期	2020-06-05~2020-09-01	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	郭益均	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	80.59亿	最近份额	77.9024亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%