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兴业嘉荣一年定开债券(兴业嘉荣一年定开债券发起式)(009105)基金分红送配

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今天最新净值 1.0761 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1912
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.9024亿
最近资产：80.59亿
基金公司：兴业基金
基金经理：郭益均

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	每份派现金0.0120元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	每份派现金0.0152元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	每份派现金0.0222元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	每份派现金0.0125元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	每份派现金0.0120元
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	每份派现金0.0049元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	每份派现金0.0300元

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.04%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.04%
兴业多策略	2.5830	3.95%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.52%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.52%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.09%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.09%