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兴业安和6个月定开债(兴业安和6个月定开债券发起式) - 基金主页(代码:005442)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0545 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3130
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.0515亿
最近资产：51.20亿
基金公司：兴业基金
基金经理：冯小波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.94%	0.06%	0.43%	1.27%	3.67%	6.02%	10.45%	32.85%
同类排名	190/2503	289/2534	44/2528	96/2517	147/2467	232/2178	368/1722	-

兴业安和6个月定开债(005442)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0546	0.01%
2026-09-14	1.0545	0.01%
2026-09-11	1.0544	-0.05%
2026-09-10	1.0549	-0.02%
2026-09-09	1.0551	0.00%
2026-09-08	1.0551	0.01%

兴业安和6个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-29	2026-01-29	2026-01-30	分红	每份派现金0.0450元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	分红	每份派现金0.0220元
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	分红	每份派现金0.0250元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	分红	每份派现金0.0100元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	分红	每份派现金0.0280元

兴业安和6个月定开债(005442)基金档案

基金代码	005442	基金简称	兴业安和6个月定开债	基金全称
发行日期	2017-12-26~2018-02-26	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	冯小波	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	51.20亿	最近份额	49.0515亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.04%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.04%
兴业多策略	2.5830	3.95%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.52%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.52%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.09%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.09%
兴业研究精选混合A	2.4561	3.04%
科技成长	1.1968	2.92%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%