兴业安和6个月定开债(兴业安和6个月定开债券发起式)(005442)基金分红送配
今天最新净值
1.0545
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3130
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：49.0515亿
- 最近资产：51.20亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：冯小波
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-01-29 |
2026-01-29 |
2026-01-30 |
每份派现金0.0450元 |
| 2022-06-23 |
2022-06-23 |
2022-06-24 |
每份派现金0.0220元 |
| 2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-20 |
每份派现金0.0250元 |
| 2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-23 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-21 |
2020-12-21 |
2020-12-22 |
每份派现金0.0280元 |
| 2019-12-23 |
2019-12-23 |
2019-12-24 |
每份派现金0.0050元 |
| 2019-09-25 |
2019-09-25 |
2019-09-26 |
每份派现金0.0150元 |
| 2019-06-17 |
2019-06-17 |
2019-06-18 |
每份派现金0.0065元 |
| 2019-03-25 |
2019-03-25 |
2019-03-26 |
每份派现金0.0095元 |
| 2018-12-20 |
2018-12-20 |
2018-12-21 |
每份派现金0.0195元 |
| 2018-08-16 |
2018-08-16 |
2018-08-17 |
每份派现金0.0100元 |
| 2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-27 |
每份派现金0.0070元 |
