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兴业中证AAA科技创新公司债ETF - 基金主页(代码:551560)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 102.1515 0.0289 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0215
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：30.0000亿
最近资产：30.00亿
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥罗林金

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.01%	0.08%	0.23%	0.65%	2.15%	-	-	0.61%
同类排名	205/655	9/666	16/666	92/661	319/638			-

兴业中证AAA科技创新公司债ETF(551560)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	102.1888	0.04%
2026-09-17	102.1515	0.03%
2026-09-16	102.1226	0.02%
2026-09-15	102.1025	0.00%
2026-09-14	102.1050	0.02%
2026-09-11	102.0835	0.01%

兴业中证AAA科技创新公司债ETF基金动态

兴业中证AAA科技创新公司债ETF 年内“日光基”累计达88只基金指数化投资趋势再深化

今年公募基金新发市场呈现出一派火热景象，新发基金不仅在数量上保持高位，更引人注目的是，认购天数仅1天的“日光基”频繁出现，成为市场的一大亮点。市场分析人士指出，“日光基”频现主要受益于2025年宏观经济企稳向好以及A股市场持续创出新高，投资者风险偏好明显提升。
标签：市场发行产品投资售罄认购规模关联基金：富国中证AAA科技创新公司债ETF 南方顺丰物流REIT 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 中金唯品会奥莱REIT

兴业中证AAA科技创新公司债ETF(551560)基金档案

基金代码	551560	基金简称	科创债兴	基金全称
发行日期	2025-09-12~2025-09-12	成立日期	2025-09-17	基金类型	指数型-固收
基金经理	唐丁祥罗林金	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	30.00亿	最近份额	30.0000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%