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兴业中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551560)

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今天最新净值 102.1025 -0.0025 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0210
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：30.0000亿
最近资产：30.00亿
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥罗林金

近一周兴业中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业中证AAA科技创新公司债ETF(551560)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	102.1226	1.0212	102.1025	1.0210	0.0201	0.02%
2026-09-15	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	102.1025	1.0210	102.1050	1.0211	-0.0025	0.00%
2026-09-14	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	102.1050	1.0211	102.0835	1.0208	0.0215	0.02%
2026-09-11	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	102.0835	1.0208	102.0748	1.0207	0.0087	0.01%
2026-09-10	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	102.0748	1.0207	102.0712	1.0207	0.0036	0.00%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%